PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTNX с HWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTNX с HWM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NTNX (Nutanix, Inc.) and HWM (Howmet Aerospace Inc.) are both stocks. NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology), while HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, NTNX returned 7.13%/yr vs 50.00%/yr for HWM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTNX и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutanix, Inc. (NTNX) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTNX показывает доходность -4.60%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 29.23%.

NTNX

1 день
0.20%
1 месяц
8.28%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
3.64%
1 год
-31.64%
3 года*
18.19%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

HWM

1 день
0.03%
1 месяц
-3.09%
С начала года
29.23%
6 месяцев
33.60%
1 год
54.66%
3 года*
79.69%
5 лет*
50.00%
10 лет*
33.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTNX и HWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTNX
Nutanix, Inc.		-4.60%-15.51%28.29%83.07%-18.24%-0.03%1.95%-24.84%17.89%32.83%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		29.23%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%

Correlation

The correlation between NTNX and HWM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г.

0.29

The correlation between NTNX and HWM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTNX:

$14.40B

HWM:

$106.66B

EPS

NTNX:

$0.93

HWM:

$4.31

Коэффициент P/E

NTNX:

52.74

HWM:

61.42

Коэффициент P/S

NTNX:

5.29

HWM:

12.42

Общая выручка (12 мес.)

NTNX:

$2.75B

HWM:

$8.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTNX:

$2.39B

HWM:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

NTNX:

$293.53M

HWM:

$2.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutanix, Inc.

Howmet Aerospace Inc.

Часто сравнивают с NTNX:
NTNX с NVDANTNX с SPYNTNX с AMRNTNX с RXSTNTNX с KKRNTNX с VOONTNX с PANW
Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIO

Доходность на риск

NTNX vs. HWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTNX
Ранг доходности на риск NTNX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTNX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTNX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTNX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTNX c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NTNXHWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
1.75

-2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.83
2.51

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.30

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

3.46

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

9.77

-10.73

NTNX vs. HWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTNX на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTNX и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NTNX и HWM

Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что меньше максимальной просадки HWM в -88.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и HWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTNXHWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.40%

-88.30%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.58%

-15.89%

-41.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.58%

-19.41%

-39.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.71%

-21.61%

-47.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.64%

-3.26%

-37.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.57%

-31.00%

-9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.53%

5.61%

+28.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NTNX и HWM

Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 16.68% по сравнению с Howmet Aerospace Inc. (HWM) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTNXHWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.68%

11.03%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.92%

25.03%

+10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.13%

31.46%

+14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.73%

32.20%

+17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.51%

39.82%

+18.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTNX и HWM

NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.18%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
NTNX
Nutanix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTNX и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
703.07M
2.31B
(NTNX) Общая выручка
(HWM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTNX и HWM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nutanix, Inc. и Howmet Aerospace Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.9%
36.9%
Активы портфеля
NTNX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

NTNX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

NTNX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

Часто задаваемые вопросы

NTNX and HWM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTNX has higher volatility (16.68%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs HWM's -88.30%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTNX и HWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор