Сравнение NTNX с CRM
NTNX (Nutanix, Inc.) and CRM (Salesforce, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NTNX in Software - Infrastructure, CRM in Software - Application. Over the past 5 years, NTNX returned 7.13%/yr vs -6.82%/yr for CRM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и CRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность -4.60%, что значительно выше, чем у CRM с доходностью -37.06%.
NTNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам NTNX и CRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | -4.60% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
Correlation
The correlation between NTNX and CRM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г. | 0.50 |
The correlation between NTNX and CRM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$14.40B
CRM:
$144.49B
NTNX:
$0.93
CRM:
$8.59
NTNX:
52.74
CRM:
19.31
NTNX:
5.29
CRM:
3.62
NTNX:
$2.75B
CRM:
$42.83B
NTNX:
$2.39B
CRM:
$33.25B
NTNX:
$293.53M
CRM:
$12.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. CRM — Ранг доходности на риск
NTNX
CRM
Сравнение NTNX c CRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Salesforce, Inc. (CRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NTNX | CRM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.95 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.78 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NTNX и CRM
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки CRM в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и CRM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -70.50% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -39.36% | -18.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -54.70% | -3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -58.62% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.64% | -54.33% | +13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.57% | -16.15% | -24.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.53% | 20.92% | +13.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и CRM
Nutanix, Inc. (NTNX) и Salesforce, Inc. (CRM) имеют волатильность 16.68% и 16.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | CRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.68% | 16.76% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.92% | 31.59% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.13% | 38.09% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.73% | 37.07% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.51% | 35.38% | +23.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и CRM
NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% |
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и CRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Salesforce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и CRM
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and CRM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to NTNX (16.68%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs CRM's -70.50%.
NTNX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и CRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор