PortfoliosLab logo
Сравнение BBY с TGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BBY и TGT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BBY и TGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Best Buy Co., Inc. (BBY) и Target Corporation (TGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69,632.23%
6,364.52%
BBY
TGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBY:

-0.13

TGT:

-1.00

Коэф-т Сортино

BBY:

0.12

TGT:

-1.33

Коэф-т Омега

BBY:

1.02

TGT:

0.80

Коэф-т Кальмара

BBY:

-0.11

TGT:

-0.63

Коэф-т Мартина

BBY:

-0.37

TGT:

-2.19

Индекс Язвы

BBY:

15.78%

TGT:

18.38%

Дневная вол-ть

BBY:

43.73%

TGT:

40.20%

Макс. просадка

BBY:

-80.90%

TGT:

-63.52%

Текущая просадка

BBY:

-42.70%

TGT:

-60.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BBY:

$14.31B

TGT:

$44.00B

EPS

BBY:

$4.28

TGT:

$8.86

Коэффициент P/E

BBY:

15.82

TGT:

10.90

Коэффициент PEG

BBY:

1.00

TGT:

1.33

Коэффициент P/S

BBY:

0.34

TGT:

0.41

Коэффициент P/B

BBY:

5.10

TGT:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

BBY:

$41.53B

TGT:

$106.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

BBY:

$9.38B

TGT:

$30.06B

EBITDA (12 мес.)

BBY:

$1.97B

TGT:

$5.68B

Доходность по периодам

С начала года, BBY показывает доходность -20.08%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью -27.95%. За последние 10 лет акции BBY превзошли акции TGT по среднегодовой доходности: 10.64% против 5.00% соответственно.


BBY

С начала года

-20.08%

1 месяц

-9.56%

6 месяцев

-25.22%

1 год

-5.81%

5 лет

1.92%

10 лет

10.64%

TGT

С начала года

-27.95%

1 месяц

-9.32%

6 месяцев

-35.10%

1 год

-39.57%

5 лет

-0.21%

10 лет

5.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBY и TGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBY
Ранг риск-скорректированной доходности BBY, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBY c TGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Best Buy Co., Inc. (BBY) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BBY, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BBY: -0.13
TGT: -1.00
Коэффициент Сортино BBY, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BBY: 0.12
TGT: -1.33
Коэффициент Омега BBY, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BBY: 1.02
TGT: 0.80
Коэффициент Кальмара BBY, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BBY: -0.11
TGT: -0.63
Коэффициент Мартина BBY, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BBY: -0.37
TGT: -2.19

Показатель коэффициента Шарпа BBY на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа TGT равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBY и TGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-1.00
BBY
TGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBY и TGT

Дивидендная доходность BBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности TGT в 4.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BBY
Best Buy Co., Inc.
5.57%4.38%4.70%4.39%2.76%2.20%2.28%3.40%1.99%3.68%4.70%1.85%
TGT
Target Corporation
4.62%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%

Просадки

Сравнение просадок BBY и TGT

Максимальная просадка BBY за все время составила -80.90%, что больше максимальной просадки TGT в -63.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBY и TGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.70%
-60.31%
BBY
TGT

Волатильность

Сравнение волатильности BBY и TGT

Best Buy Co., Inc. (BBY) имеет более высокую волатильность в 27.76% по сравнению с Target Corporation (TGT) с волатильностью 18.90%. Это указывает на то, что BBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.76%
18.90%
BBY
TGT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BBY и TGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Best Buy Co., Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию