Сравнение NRC с KMI
NRC (National Research Corporation) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. NRC operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while KMI operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, NRC returned 6.33%/yr vs 12.37%/yr for KMI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRC и KMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRC показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью 24.68%. За последние 10 лет акции NRC уступали акциям KMI по среднегодовой доходности: 6.33% против 12.37% соответственно.
NRC
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 7.88%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 26.17%
- 3 года*
- -20.12%
- 5 лет*
- -12.81%
- 10 лет*
- 6.33%
KMI
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 33.28%
- 5 лет*
- 19.37%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение доходности по годам NRC и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRC National Research Corporation | 10.44% | 10.00% | -54.49% | 9.63% | -8.23% | -1.83% | -34.84% | 75.47% | 4.04% | 99.10% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 24.68% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Correlation
The correlation between NRC and KMI is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г. | 0.17 |
The correlation between NRC and KMI shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRC:
$450.05M
KMI:
$73.45B
NRC:
$0.41
KMI:
$1.53
NRC:
50.57
KMI:
21.58
NRC:
3.30
KMI:
4.19
NRC:
33.35
KMI:
2.34
NRC:
$138.64M
KMI:
$17.52B
NRC:
$58.44M
KMI:
$5.86B
NRC:
$25.36M
KMI:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRC vs. KMI — Ранг доходности на риск
NRC
KMI
Сравнение NRC c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Research Corporation (NRC) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRC | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.14 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 4.19 | -2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRC и KMI
Максимальная просадка NRC за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRC и KMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRC | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -72.70% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -11.11% | -35.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.58% | -18.40% | -59.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.68% | -20.31% | -59.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | -55.13% | -28.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.65% | -1.97% | -64.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.49% | -32.00% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.77% | 5.68% | +14.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRC и KMI
National Research Corporation (NRC) имеет более высокую волатильность в 19.52% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что NRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRC | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.52% | 6.00% | +13.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.83% | 14.59% | +31.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.59% | 20.38% | +36.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.54% | 22.48% | +19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.06% | 27.64% | +12.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRC и KMI
Дивидендная доходность NRC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности KMI в 5.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 5.36% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
NRC National Research Corporation | 2.73% | 2.77% | 2.72% | 3.74% | 2.25% | 1.16% | 0.49% | 1.18% | 1.65% | 1.07% | 1.79% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRC и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Research Corporation и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRC и KMI
NRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 34.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.57M при выручке в 34.80M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
NRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.22M при выручке в 34.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
Часто задаваемые вопросы
NRC and KMI have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRC has higher volatility (19.52%) compared to KMI (6.00%). In terms of maximum drawdown, NRC dropped -84.10% vs KMI's -72.70%.
KMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRC и KMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор