Сравнение NRC с CUBI
NRC (National Research Corporation) and CUBI (Customers Bancorp, Inc.) are both stocks. NRC operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while CUBI operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, NRC returned 5.68%/yr vs 10.63%/yr for CUBI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRC и CUBI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRC показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у CUBI с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции NRC уступали акциям CUBI по среднегодовой доходности: 5.68% против 10.63% соответственно.
NRC
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.96%
- 10 лет*
- 5.68%
CUBI
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 45.64%
- 3 года*
- 38.84%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам NRC и CUBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRC National Research Corporation | 2.91% | 10.00% | -54.49% | 9.63% | -8.23% | -1.83% | -34.84% | 75.47% | 4.04% | 99.10% |
CUBI Customers Bancorp, Inc. | 1.03% | 50.21% | -15.52% | 103.32% | -56.65% | 259.57% | -23.65% | 30.82% | -29.97% | -27.44% |
Correlation
The correlation between NRC and CUBI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2013 г. | 0.25 |
The correlation between NRC and CUBI shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRC:
$0.41
CUBI:
$6.64
NRC:
47.12
CUBI:
11.12
NRC:
3.07
CUBI:
1.76
NRC:
$138.64M
CUBI:
$1.41B
NRC:
$58.44M
CUBI:
$729.84M
NRC:
$25.36M
CUBI:
$351.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRC vs. CUBI — Ранг доходности на риск
NRC
CUBI
Сравнение NRC c CUBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Research Corporation (NRC) и Customers Bancorp, Inc. (CUBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRC | CUBI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 2.26 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 5.62 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRC | CUBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.36 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.24 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.22 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.33 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок NRC и CUBI
Максимальная просадка NRC за все время составила -84.10%, что больше максимальной просадки CUBI в -78.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRC и CUBI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRC | CUBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -78.56% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -20.31% | -26.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.58% | -36.05% | -41.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.68% | -78.56% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | -78.56% | -5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.93% | -9.04% | -59.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -25.37% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.68% | 8.15% | +11.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRC и CUBI
National Research Corporation (NRC) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с Customers Bancorp, Inc. (CUBI) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что NRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRC | CUBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 8.94% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.33% | 23.78% | +19.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.67% | 33.79% | +20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.92% | 52.19% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.74% | 49.14% | -9.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRC и CUBI
Дивидендная доходность NRC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как CUBI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUBI Customers Bancorp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRC National Research Corporation | 2.93% | 2.77% | 2.72% | 3.74% | 2.25% | 1.16% | 0.49% | 1.18% | 1.65% | 1.07% | 1.79% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRC и CUBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Research Corporation и Customers Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRC и CUBI
NRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 34.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CUBI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Customers Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.94M при выручке в 387.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
NRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.57M при выручке в 34.80M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
CUBI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Customers Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.64M при выручке в 387.71M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
NRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.22M при выручке в 34.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
CUBI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Customers Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.49M при выручке в 387.71M, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
Часто задаваемые вопросы
NRC and CUBI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRC has higher volatility (10.82%) compared to CUBI (8.94%). In terms of maximum drawdown, NRC dropped -84.10% vs CUBI's -78.56%.
CUBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRC и CUBI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор