- ISIN
- US6373722023
- CUSIP
- 637372202
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 10 окт. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $419.38M
- Enterprise Value
- $498.88M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.41
- Коэффициент P/E
- 47.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $138.64M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $58.44M
- EBITDA (12 мес.)
- $25.36M
- Годовой диапазон
- $11.01 - $22.79
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 66.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NRC
National Research Corporation (NRC) прибавил 2.9% с начала года. По цене $19 за акцию NRC торгуется на 16.0% ниже 52-недельного максимума в $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NRC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $445.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
National Research Corporation (NRC) показал доход в 2.91% с начала года и 37.78% за последние 12 месяцев.
National Research Corporation
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.96%
- 10 лет*
- 5.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Доходность NRC по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 мая 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2019 г. с доходностью +28.8%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -34.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NRC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -20.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.36% | -34.07% | 27.79% | -3.06% | 18.65% | -2.00% | 2.91% | ||||||
| 2025 | -5.50% | -12.48% | -11.51% | -11.25% | 18.93% | 25.28% | -25.60% | 17.52% | -12.24% | 4.54% | 27.17% | 11.42% | 10.00% |
| 2024 | -0.40% | 2.34% | -1.46% | -13.53% | -18.01% | -17.84% | 11.07% | -10.55% | 0.81% | -20.69% | 8.44% | -9.67% | -54.49% |
| 2023 | 24.45% | -2.71% | -3.39% | 0.05% | 3.15% | -2.83% | -1.38% | -2.59% | 8.79% | -4.76% | -1.96% | -4.22% | 9.63% |
| 2022 | 0.19% | -4.37% | 0.28% | -13.49% | 4.64% | 7.31% | -0.99% | -10.00% | 17.37% | 2.34% | -4.89% | -3.40% | -8.23% |
| 2021 | 5.96% | 14.06% | -9.37% | 9.82% | -6.76% | -3.79% | 14.99% | 2.31% | -21.69% | 2.68% | -7.51% | 3.96% | -1.83% |
Метрики бенчмарка
National Research Corporation has an annualized alpha of 28.90%, beta of 0.81, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 24, 2013.
- This stock captured 127.57% of S&P 500 Index gains but only 95.61% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 28.90%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 127.57%
- Участие в снижении
- 95.61%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NRC имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для National Research Corporation (NRC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NRC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность National Research Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.52 | $0.48 | $1.48 | $0.84 | $0.48 | $0.21 | $0.78 | $0.63 | $0.40 | $0.34 | $0.62 |
Дивидендный доход | 2.93% | 2.77% | 2.72% | 3.74% | 2.25% | 1.16% | 0.49% | 1.18% | 1.65% | 1.07% | 1.79% | 3.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для National Research Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $1.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У National Research Corporation дивидендная доходность составляет 2.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У National Research Corporation коэффициент выплат составляет 130.98%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
National Research Corporation показал максимальную просадку в 84.10%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка National Research Corporation составляет 68.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -84.10%апр. 2025 г. | 5y 2mo | — | 6y 4moянв. 2020 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2015 года2015 | -41.14%окт. 2015 г. | 2y 4mo | 1y 3mo | 3y 7moмай 2013 г. - дек. 2016 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -26.40%февр. 2018 г. | 1mo 3d | 3mo 22d | 4mo 25dянв. 2018 г. - июнь 2018 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -18.55%нояб. 2017 г. | 1mo 12d | 2mo 11d | 3mo 23dокт. 2017 г. - янв. 2018 г. |
Коррекция 2019 года2019 | -17.01%окт. 2019 г. | 2mo 16d | 2mo 9d | 4mo 25dавг. 2019 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| NRC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -9.10% | -75.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.93% | -2.97% | -65.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -1.13% | -29.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.68% | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей National Research Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается National Research Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NRC в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у NRC коэффициент P/E составляет 47.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у NRC коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NRC по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у NRC коэффициент P/B составляет 31.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NRC
Добавьте National Research Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NRC