Сравнение NRC с FORR
NRC (National Research Corporation) and FORR (Forrester Research, Inc.) are both stocks. NRC operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while FORR operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, NRC returned 5.68%/yr vs -14.98%/yr for FORR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRC и FORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRC показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у FORR с доходностью -13.79%. За последние 10 лет акции NRC превзошли акции FORR по среднегодовой доходности: 5.68% против -14.98% соответственно.
NRC
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 37.78%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.96%
- 10 лет*
- 5.68%
FORR
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 14.94%
- С начала года
- -13.79%
- 6 месяцев
- 5.58%
- 1 год
- -31.03%
- 3 года*
- -38.19%
- 5 лет*
- -29.84%
- 10 лет*
- -14.98%
Сравнение доходности по годам NRC и FORR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRC National Research Corporation | 2.91% | 10.00% | -54.49% | 9.63% | -8.23% | -1.83% | -34.84% | 75.47% | 4.04% | 99.10% |
FORR Forrester Research, Inc. | -13.79% | -48.18% | -41.55% | -25.03% | -39.11% | 40.17% | 0.48% | -6.71% | 2.99% | 5.33% |
Correlation
The correlation between NRC and FORR is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2013 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
NRC:
$419.38M
FORR:
$133.50M
NRC:
$0.41
FORR:
-$2.82
NRC:
3.07
FORR:
0.34
NRC:
31.08
FORR:
1.26
NRC:
$138.64M
FORR:
$392.47M
NRC:
$58.44M
FORR:
$212.00M
NRC:
$25.36M
FORR:
$15.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRC vs. FORR — Ранг доходности на риск
NRC
FORR
Сравнение NRC c FORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Research Corporation (NRC) и Forrester Research, Inc. (FORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRC | FORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.92 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | -0.57 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | -0.97 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRC | FORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.60 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.74 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.38 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.02 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок NRC и FORR
Максимальная просадка NRC за все время составила -84.10%, что меньше максимальной просадки FORR в -92.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRC и FORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRC | FORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -92.02% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -55.03% | +8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.58% | -84.44% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.68% | -91.68% | +12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | -91.68% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.93% | -88.94% | +20.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.34% | -51.96% | +21.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.68% | 32.00% | -12.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRC и FORR
Текущая волатильность для National Research Corporation (NRC) составляет 10.82%, в то время как у Forrester Research, Inc. (FORR) волатильность равна 13.23%. Это указывает на то, что NRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRC | FORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 13.23% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.33% | 35.15% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.67% | 51.87% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.92% | 40.54% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.74% | 39.86% | -0.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRC и FORR
Дивидендная доходность NRC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как FORR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORR Forrester Research, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 2.15% | 1.68% | 2.39% |
NRC National Research Corporation | 2.93% | 2.77% | 2.72% | 3.74% | 2.25% | 1.16% | 0.49% | 1.18% | 1.65% | 1.07% | 1.79% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRC и FORR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Research Corporation и Forrester Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRC и FORR
NRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 34.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FORR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forrester Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.30M при выручке в 85.45M, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.
NRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.57M при выручке в 34.80M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
FORR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forrester Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.68M при выручке в 85.45M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.
NRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.22M при выручке в 34.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
FORR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forrester Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в -21.83M при выручке в 85.45M, что соответствует чистой рентабельности -25.5%.
Часто задаваемые вопросы
NRC and FORR have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FORR has higher volatility (13.23%) compared to NRC (10.82%). In terms of maximum drawdown, NRC dropped -84.10% vs FORR's -92.02%.
NRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRC и FORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор