Сравнение NRC с FORR
NRC (National Research Corporation) and FORR (Forrester Research, Inc.) are both stocks. NRC operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while FORR operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, NRC returned 5.57%/yr vs -11.66%/yr for FORR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRC и FORR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRC показывает доходность 18.89%, что значительно ниже, чем у FORR с доходностью 29.00%. За последние 10 лет акции NRC превзошли акции FORR по среднегодовой доходности: 5.57% против -11.66% соответственно.
NRC
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 19.72%
- 6 месяцев
- 4.77%
- С начала года
- 18.89%
- 1 год
- 51.87%
- 3 года*
- -17.44%
- 5 лет*
- -13.15%
- 10 лет*
- 5.57%
FORR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 52.25%
- 6 месяцев
- 25.75%
- С начала года
- 29.00%
- 1 год
- 8.89%
- 3 года*
- -31.07%
- 5 лет*
- -25.87%
- 10 лет*
- -11.66%
Сравнение доходности по годам NRC и FORR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRC National Research Corporation | 18.89% | 10.00% | -54.49% | 9.63% | -8.23% | -1.83% | -34.84% | 75.47% | 4.04% | 99.10% |
FORR Forrester Research, Inc. | 29.00% | -48.18% | -41.55% | -25.03% | -39.11% | 40.17% | 0.48% | -6.71% | 2.99% | 5.33% |
Correlation
The correlation between NRC and FORR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2013 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
NRC:
$494.46M
FORR:
$203.34M
NRC:
$0.41
FORR:
-$2.83
NRC:
3.50
FORR:
0.51
NRC:
35.62
FORR:
1.88
NRC:
$138.64M
FORR:
$392.47M
NRC:
$58.44M
FORR:
$212.00M
NRC:
$25.36M
FORR:
$15.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRC vs. FORR — Ранг доходности на риск
NRC
FORR
Сравнение NRC c FORR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Research Corporation (NRC) и Forrester Research, Inc. (FORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRC | FORR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.16 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 0.27 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRC и FORR
Максимальная просадка NRC за все время составила -84.10%, что меньше максимальной просадки FORR в -92.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRC и FORR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRC | FORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.10% | -92.02% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.49% | -55.03% | +8.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.58% | -84.44% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.68% | -91.68% | +12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.10% | -91.68% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.10% | -83.45% | +19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.63% | -52.08% | +21.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | 33.23% | -14.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRC и FORR
Текущая волатильность для National Research Corporation (NRC) составляет 11.13%, в то время как у Forrester Research, Inc. (FORR) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что NRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRC | FORR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 19.09% | -7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.56% | 39.83% | +5.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.24% | 54.61% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.61% | 41.62% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.08% | 40.40% | -0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRC и FORR
Дивидендная доходность NRC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, тогда как FORR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORR Forrester Research, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 2.15% | 1.68% | 2.39% |
NRC National Research Corporation | 2.73% | 2.77% | 2.72% | 3.74% | 2.25% | 1.16% | 0.49% | 1.18% | 1.65% | 1.07% | 1.79% | 3.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRC и FORR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Research Corporation и Forrester Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRC и FORR
NRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 34.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FORR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forrester Research, Inc. сообщила о валовой прибыли в 43.30M при выручке в 85.45M, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.
NRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.57M при выручке в 34.80M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
FORR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forrester Research, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.68M при выручке в 85.45M, что соответствует операционной рентабельности -6.7%.
NRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.22M при выручке в 34.80M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
FORR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forrester Research, Inc. сообщила о чистой прибыли в -21.83M при выручке в 85.45M, что соответствует чистой рентабельности -25.5%.
Часто задаваемые вопросы
NRC and FORR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FORR has higher volatility (19.09%) compared to NRC (11.13%). In terms of maximum drawdown, NRC dropped -84.10% vs FORR's -92.02%.
NRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRC и FORR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор