Сравнение NPKI с URI
NPKI (NPK International Inc) and URI (United Rentals, Inc.) are both stocks. NPKI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while URI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, NPKI returned 10.37%/yr vs 31.33%/yr for URI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NPKI и URI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPKI показывает доходность 22.65%, что значительно ниже, чем у URI с доходностью 34.60%. За последние 10 лет акции NPKI уступали акциям URI по среднегодовой доходности: 10.37% против 31.33% соответственно.
NPKI
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 22.65%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 74.46%
- 3 года*
- 52.53%
- 5 лет*
- 30.45%
- 10 лет*
- 10.37%
URI
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- 16.37%
- С начала года
- 34.60%
- 6 месяцев
- 34.86%
- 1 год
- 57.02%
- 3 года*
- 46.14%
- 5 лет*
- 27.63%
- 10 лет*
- 31.33%
Сравнение доходности по годам NPKI и URI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPKI NPK International Inc | 22.65% | 55.41% | 15.51% | 60.00% | 41.16% | 53.12% | -69.38% | -8.73% | -20.12% | 14.67% |
URI United Rentals, Inc. | 34.60% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
Correlation
The correlation between NPKI and URI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1997 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
NPKI:
$0.44
URI:
$52.01
NPKI:
33.59
URI:
20.86
NPKI:
1.51
URI:
1.00
NPKI:
4.35
URI:
3.19
NPKI:
$287.34M
URI:
$16.37B
NPKI:
$102.70M
URI:
$5.93B
NPKI:
$27.55M
URI:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPKI vs. URI — Ранг доходности на риск
NPKI
URI
Сравнение NPKI c URI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NPK International Inc (NPKI) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPKI | URI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 1.91 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 4.09 | +9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPKI | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.38 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.74 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.32 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок NPKI и URI
Максимальная просадка NPKI за все время составила -97.22%, примерно равная максимальной просадке URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPKI и URI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPKI | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.22% | -93.69% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -30.04% | +12.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.11% | -37.03% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.37% | -39.96% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.07% | -63.26% | -30.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.24% | 0.00% | -39.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.10% | -36.58% | -23.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 13.96% | -8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPKI и URI
NPK International Inc (NPKI) и United Rentals, Inc. (URI) имеют волатильность 10.20% и 9.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPKI | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 9.93% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.06% | 34.64% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 41.63% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.66% | 38.99% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.27% | 42.40% | +19.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPKI и URI
NPKI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NPKI NPK International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URI United Rentals, Inc. | 0.69% | 0.88% | 0.93% | 1.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPKI и URI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NPK International Inc и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NPKI и URI
NPKI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NPK International Inc сообщила о валовой прибыли в 27.19M при выручке в 75.07M, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
NPKI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NPK International Inc сообщила об операционной прибыли в -428.00K при выручке в 75.07M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
NPKI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NPK International Inc сообщила о чистой прибыли в 10.46M при выручке в 75.07M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
NPKI and URI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NPKI has higher volatility (10.20%) compared to URI (9.93%). In terms of maximum drawdown, NPKI dropped -97.22% vs URI's -93.69%.
NPKI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPKI и URI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор