Сравнение NPKI с AROC
NPKI (NPK International Inc) and AROC (Archrock, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 10 years, NPKI returned 9.35%/yr vs 20.18%/yr for AROC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NPKI и AROC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPKI показывает доходность 19.80%, что значительно ниже, чем у AROC с доходностью 43.76%. За последние 10 лет акции NPKI уступали акциям AROC по среднегодовой доходности: 9.35% против 20.18% соответственно.
NPKI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 19.80%
- 1 год
- 69.60%
- 3 года*
- 38.63%
- 5 лет*
- 37.55%
- 10 лет*
- 9.35%
AROC
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 42.88%
- С начала года
- 43.76%
- 1 год
- 64.43%
- 3 года*
- 58.84%
- 5 лет*
- 41.67%
- 10 лет*
- 20.18%
Сравнение доходности по годам NPKI и AROC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPKI NPK International Inc | 19.80% | 55.41% | 15.51% | 60.00% | 41.16% | 53.12% | -69.38% | -8.73% | -20.12% | 14.67% |
AROC Archrock, Inc. | 43.76% | 7.96% | 67.59% | 80.96% | 28.83% | -7.83% | -5.58% | 41.84% | -25.29% | -17.11% |
Correlation
The correlation between NPKI and AROC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г. | 0.55 |
The correlation between NPKI and AROC shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NPKI:
$1.21B
AROC:
$6.47B
NPKI:
$0.44
AROC:
$1.86
NPKI:
32.82
AROC:
19.83
NPKI:
1.47
AROC:
0.24
NPKI:
4.25
AROC:
4.25
NPKI:
3.41
AROC:
4.25
NPKI:
$287.34M
AROC:
$1.52B
NPKI:
$102.70M
AROC:
$689.41M
NPKI:
$27.55M
AROC:
$875.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPKI vs. AROC — Ранг доходности на риск
NPKI
AROC
Сравнение NPKI c AROC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NPK International Inc (NPKI) и Archrock, Inc. (AROC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPKI | AROC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 3.84 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 11.75 | -1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NPKI и AROC
Максимальная просадка NPKI за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки AROC в -84.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPKI и AROC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPKI | AROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.22% | -84.90% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -16.85% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.11% | -30.31% | -11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.37% | -37.60% | -11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.07% | -84.90% | -9.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.65% | -11.97% | -28.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.03% | -24.66% | -35.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 5.50% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPKI и AROC
NPK International Inc (NPKI) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с Archrock, Inc. (AROC) с волатильностью 14.36%. Это указывает на то, что NPKI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AROC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPKI | AROC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.77% | 14.36% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.74% | 23.38% | +6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 31.44% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.36% | 36.60% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.17% | 50.28% | +11.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPKI и AROC
NPKI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AROC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AROC Archrock, Inc. | 2.33% | 3.07% | 2.69% | 3.96% | 6.46% | 7.75% | 6.70% | 5.52% | 6.73% | 4.57% | 3.77% |
NPKI NPK International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPKI и AROC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NPK International Inc и Archrock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NPKI и AROC
NPKI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NPK International Inc сообщила о валовой прибыли в 27.19M при выручке в 75.07M, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.
AROC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 373.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NPKI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NPK International Inc сообщила об операционной прибыли в -428.00K при выручке в 75.07M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
AROC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Archrock, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 373.77M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NPKI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NPK International Inc сообщила о чистой прибыли в 10.46M при выручке в 75.07M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
AROC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Archrock, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.79M при выручке в 373.77M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.
Часто задаваемые вопросы
NPKI and AROC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NPKI has higher volatility (15.77%) compared to AROC (14.36%). In terms of maximum drawdown, NPKI dropped -97.22% vs AROC's -84.90%.
AROC currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPKI и AROC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор