Сравнение NPKI с ESLA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NPK International Inc (NPKI) и Estrella Immunopharma Inc. (ESLA).

Доходность

Сравнение доходности NPKI и ESLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NPK International Inc (NPKI) и Estrella Immunopharma Inc. (ESLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPKI и ESLA

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
NPKI NPK International Inc	20.47%	55.41%	15.51%	60.00%	41.16%	10.94%
ESLA Estrella Immunopharma Inc.	-32.69%	30.00%	8.11%	-89.21%	3.83%	1.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NPKI:

$1.23B

ESLA:

$39.87M

EPS

NPKI:

$0.43

ESLA:

-$0.35

Общая выручка (12 мес.)

NPKI:

$277.04M

ESLA:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

NPKI:

$100.76M

ESLA:

$0.00

EBITDA (12 мес.)

NPKI:

$46.73M

ESLA:

-$13.06M

Доходность по периодам

С начала года, NPKI показывает доходность 20.47%, что значительно выше, чем у ESLA с доходностью -32.69%.

NPKI

1 день: -0.90%

1 месяц: 2.06%

С начала года: 20.47%

6 месяцев: 22.53%

1 год: 138.94%

3 года*: 55.08%

5 лет*: 33.79%

10 лет*: 12.95%

ESLA

1 день: -0.94%

1 месяц: -7.89%

С начала года: -32.69%

6 месяцев: -21.64%

1 год: 38.16%

3 года*: -53.70%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

NPK International Inc

Название символа

Estrella Immunopharma Inc.

Часто сравнивают с NPKI:

NPKI с BTSG NPKI с URI NPKI с XOM

Часто сравнивают с ESLA:

ESLA с BTSG

Доходность на риск

NPKI vs. ESLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NPKI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ESLA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPKI c ESLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NPK International Inc (NPKI) и Estrella Immunopharma Inc. (ESLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NPKI	ESLA	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.00	0.36	+2.64
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.73	1.29	+2.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.50	1.16	+0.34
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	7.30	0.19	+7.11
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	23.42	0.36	+23.06
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPKI vs. ESLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPKI на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа ESLA равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPKI и ESLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NPKI	ESLA	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.00	0.36	+2.64
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.67	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.21	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.09	-0.29	+0.38

Корреляция

Корреляция между NPKI и ESLA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPKI и ESLA

Ни NPKI, ни ESLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NPKI и ESLA

Максимальная просадка NPKI за все время составила -97.22%, примерно равная максимальной просадке ESLA в -96.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPKI и ESLA.

Загрузка...

Показатели просадок

	NPKI	ESLA	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.22%	-96.58%	-0.64%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.16%	-70.13%	+49.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.37%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-94.07%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-40.32%	-95.06%	+54.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-60.22%	-53.97%	-6.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.28%	36.75%	-30.47%

Волатильность

Сравнение волатильности NPKI и ESLA

Текущая волатильность для NPK International Inc (NPKI) составляет 11.61%, в то время как у Estrella Immunopharma Inc. (ESLA) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что NPKI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NPKI	ESLA	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.61%	17.94%	-6.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	27.35%	91.80%	-64.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	46.66%	108.87%	-62.21%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	50.76%	135.31%	-84.55%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	62.72%	135.31%	-72.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NPKI и ESLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NPK International Inc и Estrella Immunopharma Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(NPKI) Общая выручка

(ESLA) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение NPKI с ESLA

Доходность

Сравнение доходности NPKI и ESLA

Сравнение доходности по годам NPKI и ESLA

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

NPKI

ESLA

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

NPKI vs. ESLA — Ранг доходности на риск

NPKI

ESLA

Сравнение NPKI c ESLA - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NPKI vs. ESLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPKI и ESLA

Просадки

Сравнение просадок NPKI и ESLA

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NPKI и ESLA

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NPKI и ESLA