Сравнение NPKI с CCB
NPKI (NPK International Inc) and CCB (Coastal Financial Corporation) are both stocks. NPKI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while CCB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, NPKI returned 37.55%/yr vs 23.05%/yr for CCB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NPKI и CCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPKI показывает доходность 19.80%, что значительно выше, чем у CCB с доходностью -28.55%.
NPKI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- 19.80%
- 1 год
- 69.60%
- 3 года*
- 38.63%
- 5 лет*
- 37.55%
- 10 лет*
- 9.35%
CCB
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 13.75%
- 6 месяцев
- -27.98%
- С начала года
- -28.55%
- 1 год
- -15.99%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NPKI и CCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPKI NPK International Inc | 19.80% | 55.41% | 15.51% | 60.00% | 41.16% | 53.12% | -69.38% | -8.73% | -29.18% |
CCB Coastal Financial Corporation | -28.55% | 34.95% | 91.20% | -6.54% | -6.12% | 141.05% | 27.50% | 8.14% | -6.28% |
Correlation
The correlation between NPKI and CCB is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
NPKI:
$1.21B
CCB:
$1.25B
NPKI:
$0.44
CCB:
$4.78
NPKI:
32.82
CCB:
17.11
NPKI:
1.47
CCB:
1.74
NPKI:
4.25
CCB:
2.00
NPKI:
$287.34M
CCB:
$422.59M
NPKI:
$102.70M
CCB:
$195.03M
NPKI:
$27.55M
CCB:
$52.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPKI vs. CCB — Ранг доходности на риск
NPKI
CCB
Сравнение NPKI c CCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NPK International Inc (NPKI) и Coastal Financial Corporation (CCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPKI | CCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.96 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | -0.37 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | -0.66 | +11.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NPKI и CCB
Максимальная просадка NPKI за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки CCB в -50.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPKI и CCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPKI | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.22% | -50.22% | -47.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -42.99% | +25.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.11% | -42.99% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.37% | -42.99% | -6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.65% | -31.18% | -9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.03% | -14.92% | -45.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 24.34% | -17.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPKI и CCB
NPK International Inc (NPKI) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с Coastal Financial Corporation (CCB) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что NPKI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPKI | CCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.77% | 7.59% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.74% | 30.51% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 40.32% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.36% | 38.16% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.17% | 47.70% | +14.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPKI и CCB
Ни NPKI, ни CCB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPKI и CCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NPK International Inc и Coastal Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NPKI and CCB have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NPKI has higher volatility (15.77%) compared to CCB (7.59%). In terms of maximum drawdown, NPKI dropped -97.22% vs CCB's -50.22%.
NPKI currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPKI и CCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор