Сравнение NPKI с BTSG
NPKI (NPK International Inc) and BTSG (BrightSpring Health Services, Inc) are both stocks. NPKI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while BTSG operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past year, NPKI returned 74.46% vs 143.43% for BTSG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NPKI и BTSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPKI показывает доходность 22.65%, что значительно ниже, чем у BTSG с доходностью 53.27%.
NPKI
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 22.65%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 74.46%
- 3 года*
- 52.53%
- 5 лет*
- 30.45%
- 10 лет*
- 10.37%
BTSG
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- 11.59%
- С начала года
- 53.27%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 143.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NPKI и BTSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NPKI NPK International Inc | 22.65% | 55.41% | 16.57% |
BTSG BrightSpring Health Services, Inc | 53.27% | 119.91% | 54.82% |
Correlation
The correlation between NPKI and BTSG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2024 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
NPKI:
$1.26B
BTSG:
$12.70B
NPKI:
$0.44
BTSG:
$1.42
NPKI:
33.59
BTSG:
40.47
NPKI:
1.51
BTSG:
0.22
NPKI:
4.35
BTSG:
0.92
NPKI:
3.49
BTSG:
6.42
NPKI:
$287.34M
BTSG:
$13.65B
NPKI:
$102.70M
BTSG:
$1.66B
NPKI:
$27.55M
BTSG:
$572.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPKI vs. BTSG — Ранг доходности на риск
NPKI
BTSG
Сравнение NPKI c BTSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NPK International Inc (NPKI) и BrightSpring Health Services, Inc (BTSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPKI | BTSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.49 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.17 | 7.32 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.18 | 23.54 | -10.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPKI | BTSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 3.53 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 2.34 | -2.24 |
Просадки
Сравнение просадок NPKI и BTSG
Максимальная просадка NPKI за все время составила -97.22%, что больше максимальной просадки BTSG в -35.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPKI и BTSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPKI | BTSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.22% | -35.56% | -61.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -19.70% | +1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.24% | -6.94% | -32.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.10% | -7.12% | -52.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 6.12% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPKI и BTSG
Текущая волатильность для NPK International Inc (NPKI) составляет 10.20%, в то время как у BrightSpring Health Services, Inc (BTSG) волатильность равна 10.88%. Это указывает на то, что NPKI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPKI | BTSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 10.88% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.06% | 29.36% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 40.83% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.66% | 43.93% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.27% | 43.93% | +18.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPKI и BTSG
Ни NPKI, ни BTSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPKI и BTSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NPK International Inc и BrightSpring Health Services, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NPKI и BTSG
NPKI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NPK International Inc сообщила о валовой прибыли в 27.19M при выручке в 75.07M, что соответствует валовой рентабельности в 36.2%.
BTSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о валовой прибыли в 482.22M при выручке в 3.61B, что соответствует валовой рентабельности в 13.3%.
NPKI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NPK International Inc сообщила об операционной прибыли в -428.00K при выручке в 75.07M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
BTSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила об операционной прибыли в 121.45M при выручке в 3.61B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
NPKI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NPK International Inc сообщила о чистой прибыли в 10.46M при выручке в 75.07M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
BTSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BrightSpring Health Services, Inc сообщила о чистой прибыли в 148.77M при выручке в 3.61B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
NPKI and BTSG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTSG has higher volatility (10.88%) compared to NPKI (10.20%). In terms of maximum drawdown, NPKI dropped -97.22% vs BTSG's -35.56%.
BTSG currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPKI и BTSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор