Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.24B
- Enterprise Value
- $1.26B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.43
- Коэффициент P/E
- 33.66
- Коэффициент PEG
- 1.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $277.04M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $100.76M
- EBITDA (12 мес.)
- $46.73M
- Годовой диапазон
- $4.76 - $15.96
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.47%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NPK International Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
NPK International Inc (NPKI) показал доход в 21.56% с начала года и 149.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NPKI составила 13.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
NPK International Inc
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 21.56%
- 6 месяцев
- 28.12%
- 1 год
- 149.40%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 34.03%
- 10 лет*
- 13.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +109.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -74.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NPKI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 29 апр. 2020 г. с доходностью +32.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -44.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.86% | 4.49% | 0.42% | 21.56% | |||||||||
| 2025 | -9.78% | -11.85% | -4.75% | -0.52% | 39.97% | 5.19% | 5.99% | 15.30% | 8.75% | 8.75% | 0.08% | -3.17% | 55.41% |
| 2024 | -2.26% | -0.92% | 12.29% | -3.88% | 22.19% | -2.00% | -0.60% | -0.36% | -15.80% | -3.90% | 25.53% | -8.25% | 15.51% |
| 2023 | 9.40% | -2.42% | -13.09% | 3.90% | -13.50% | 51.16% | 5.54% | 8.33% | 15.55% | 0.14% | 0.43% | -4.46% | 60.00% |
| 2022 | 20.75% | 6.20% | -2.92% | -4.64% | 23.21% | -28.14% | 13.92% | -18.18% | -12.50% | 45.24% | 9.56% | 3.49% | 41.16% |
| 2021 | 24.48% | 44.77% | -9.25% | -9.55% | 17.61% | 3.59% | -6.65% | -18.89% | 25.95% | 3.03% | -19.71% | 7.69% | 53.12% |
Метрики бенчмарка
NPK International Inc: годовая альфа составляет 10.80%, бета — 1.29, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 27.09.1991.
- Эта акция участвовал в 148.96% снижения S&P 500 Index, но только в 146.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.80%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 146.16%
- Участие в снижении
- 148.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NPKI имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NPK International Inc (NPKI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NPKI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.22 | 0.90 | +2.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.90 | 1.39 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.21 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.28 | 1.40 | +5.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.39 | 6.61 | +16.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NPKI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NPK International Inc показал максимальную просадку в 97.22%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NPK International Inc составляет 39.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.22% | 1 мая 1998 г. | 5516 | 1 апр. 2020 г. | — | — | — |
| -41.6% | 12 нояб. 1991 г. | 27 | 19 дек. 1991 г. | 261 | 31 дек. 1992 г. | 288 |
| -40.78% | 12 янв. 1995 г. | 32 | 27 февр. 1995 г. | 264 | 13 мар. 1996 г. | 296 |
| -36.36% | 18 нояб. 1997 г. | 37 | 12 янв. 1998 г. | 68 | 21 апр. 1998 г. | 105 |
| -33.33% | 6 янв. 1993 г. | 143 | 29 июл. 1993 г. | 143 | 18 февр. 1994 г. | 286 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NPK International Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NPK International Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NPKI в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NPKI коэффициент P/E составляет 33.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NPKI по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NPKI коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NPKI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NPKI коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NPKI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NPKI коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |