- ISIN
- US6517185046
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 26 сент. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.27B
- Enterprise Value
- $1.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.44
- Коэффициент P/E
- 33.91
- Коэффициент PEG
- 1.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $287.34M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $102.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $27.55M
- Годовой диапазон
- $8.17 - $16.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.50%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.34%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NPKI
NPK International Inc (NPKI) прибавил 23.8% с начала года. По цене $15 за акцию NPKI торгуется на 10.5% ниже 52-недельного максимума в $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NPKI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,989.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NPK International Inc (NPKI) показал доход в 23.83% с начала года и 71.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NPKI составила 9.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
NPK International Inc
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 23.83%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 71.03%
- 3 года*
- 45.62%
- 5 лет*
- 31.88%
- 10 лет*
- 9.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность NPKI по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.80%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +109.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -74.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NPKI закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 29 апр. 2020 г. с доходностью +32.4%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -44.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.86% | 4.49% | 0.42% | 12.84% | -11.19% | 1.65% | 23.83% | ||||||
| 2025 | -9.78% | -11.85% | -4.75% | -0.52% | 39.97% | 5.19% | 5.99% | 15.30% | 8.75% | 8.75% | 0.08% | -3.17% | 55.41% |
| 2024 | -2.26% | -0.92% | 12.29% | -3.88% | 22.19% | -2.00% | -0.60% | -0.36% | -15.80% | -3.90% | 25.53% | -8.25% | 15.51% |
| 2023 | 9.40% | -2.42% | -13.09% | 3.90% | -13.50% | 51.16% | 5.54% | 8.33% | 15.55% | 0.14% | 0.43% | -4.46% | 60.00% |
| 2022 | 20.75% | 6.20% | -2.92% | -4.64% | 23.21% | -28.14% | 13.92% | -18.18% | -12.50% | 45.24% | 9.56% | 3.49% | 41.16% |
| 2021 | 24.48% | 44.77% | -9.25% | -9.55% | 17.61% | 3.59% | -6.65% | -18.89% | 25.95% | 3.03% | -19.71% | 7.69% | 53.12% |
Метрики бенчмарка
NPK International Inc has an annualized alpha of 10.41%, beta of 1.29, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 1991.
- This stock participated in 148.28% of S&P 500 Index downside but only 143.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.41%
- Бета
- 1.29
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 143.28%
- Участие в снижении
- 148.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NPKI имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NPK International Inc (NPKI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPKI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 2.29 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 10.15 | +1.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NPK International Inc показал максимальную просадку в 97.22%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка NPK International Inc составляет 38.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -97.22%апр. 2020 г. | 21y 11mo | — | 28y 2moмай 1998 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1991 года1991 | -41.60%дек. 1991 г. | 1mo 7d | 1y 13d | 1y 1moнояб. 1991 г. - дек. 1992 г. |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -40.78%февр. 1995 г. | 1mo 16d | 1y 15d | 1y 2moянв. 1995 г. - март 1996 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -36.36%янв. 1998 г. | 1mo 25d | 3mo 9d | 5mo 4dнояб. 1997 г. - апр. 1998 г. |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -33.33%июль 1993 г. | 6mo 24d | 6mo 24d | 1y 1moянв. 1993 г. - февр. 1994 г. |
Показатели просадок
| NPKI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.22% | -56.78% | -40.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.94% | -9.10% | -8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.11% | -18.90% | -23.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.37% | -25.43% | -23.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.07% | -33.92% | -60.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.65% | -3.31% | -35.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.06% | -10.71% | -49.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 2.05% | +3.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NPK International Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NPK International Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NPKI в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NPKI коэффициент P/E составляет 33.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NPKI по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NPKI коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NPKI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NPKI коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NPKI по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у NPKI коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NPKI
Добавьте NPK International Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NPKI