PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Allient Inc. (ALNT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

CUSIP

534780101

Сектор

Technology

Отрасль

Electronic Components

Дата IPO

25 февр. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$418.95M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.87

Цена/прибыль

28.59

Общая выручка (12 мес.)

$548.96M

Валовая прибыль (12 мес.)

$162.36M

EBITDA (12 мес.)

$66.92M

Годовой диапазон

$16.89 - $36.20

Целевая цена

$29.33

Процент коротких позиций

1.23%

Коэффициент коротких позиций

0.88

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allient Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
888.59%
1,330.66%
ALNT (Allient Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Allient Inc. показал доход в -21.02% с начала года и -21.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Allient Inc. составила 5.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


ALNT

С начала года

-21.02%

1 месяц

-2.31%

6 месяцев

-7.56%

1 год

-21.57%

5 лет

-4.97%

10 лет

5.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALNT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.78%2.01%25.66%-17.63%-7.70%-6.75%14.52%-26.50%-10.59%-8.95%50.38%-21.02%
202316.75%6.20%-10.39%-10.94%-1.34%17.71%-2.60%-12.44%-9.14%-10.74%-5.40%15.84%-12.91%
2022-1.75%-2.87%-14.23%-18.43%0.93%-6.93%17.95%30.08%-18.28%18.17%4.86%-1.78%-4.29%
2021-11.45%7.27%5.81%1.40%2.09%-2.46%-4.69%5.09%-9.49%12.37%12.30%-7.50%7.40%
2020-5.48%-15.92%-38.43%21.60%25.69%-2.46%6.80%13.05%-3.08%-8.48%7.46%25.96%5.74%
2019-5.66%-1.21%-17.39%6.49%-11.23%16.72%4.59%-18.67%9.62%7.22%18.41%8.26%8.87%
20185.32%-10.04%26.88%0.30%21.37%-0.99%-4.18%6.52%11.45%-19.79%8.43%-5.54%35.40%
20173.04%9.57%-16.68%12.64%11.33%8.10%8.71%-14.45%0.20%12.08%12.45%3.70%55.29%
2016-25.36%-5.53%-2.36%19.72%5.83%2.11%-2.75%-0.29%-16.07%4.60%8.22%0.05%-17.91%
2015-5.36%24.26%19.24%-11.66%6.77%-28.20%-5.88%-9.91%-6.57%8.55%23.95%9.63%10.99%
2014-7.63%-1.26%2.29%-2.16%28.39%-0.34%-15.88%34.46%-13.15%3.38%48.55%8.77%91.64%
20132.12%4.23%-1.43%3.48%-4.27%-1.47%7.00%22.29%-7.54%18.05%26.15%3.58%91.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALNT составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ALNT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALNT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALNT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALNT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALNT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALNT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allient Inc. (ALNT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALNT, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.431.90
Коэффициент Сортино ALNT, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.372.54
Коэффициент Омега ALNT, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.961.35
Коэффициент Кальмара ALNT, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.332.81
Коэффициент Мартина ALNT, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.7012.39
ALNT
^GSPC

Allient Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.43
1.90
ALNT (Allient Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allient Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.1220132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.12$0.12$0.10$0.10$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07

Дивидендный доход

0.51%0.38%0.29%0.26%0.23%0.25%0.26%0.30%0.47%0.38%0.42%0.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allient Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.12
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.12
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.10
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.10
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.07
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.07
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.07
2014$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.07
2013$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.07

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%0.5%
У Allient Inc. дивидендная доходность составляет 0.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%7.6%
У Allient Inc. коэффициент выплат составляет 7.64%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Allient Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-46.65%
-3.58%
ALNT (Allient Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Allient Inc. показал максимальную просадку в 92.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1285 торговых сессий.

Текущая просадка Allient Inc. составляет 46.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.45%2 мар. 2000 г.22029 мар. 2009 г.128529 мая 2014 г.3487
-82.95%16 июн. 1992 г.133316 дек. 1998 г.2349 февр. 2000 г.1567
-63.11%1 окт. 2018 г.36919 мар. 2020 г.24712 мар. 2021 г.616
-61.88%6 мар. 2023 г.41323 окт. 2024 г.
-61.15%27 апр. 2015 г.1998 февр. 2016 г.53119 мар. 2018 г.730

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Allient Inc. составляет 10.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.73%
3.64%
ALNT (Allient Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allient Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Allient Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab