PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Allient Inc. (ALNT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

CUSIP534780101
СекторTechnology
ОтрасльElectronic Components

Основные показатели

Рыночная капитализация$307.07M
Прибыль на акцию (12 мес.)$1.16
Цена/прибыль15.72
Общая выручка (12 мес.)$423.74M
Валовая прибыль (12 мес.)$123.09M
EBITDA (12 мес.)$47.34M
Годовой диапазон$17.87 - $36.24
Целевая цена$29.33
Процент коротких позиций1.30%
Коэффициент коротких позиций1.48

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Allient Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2,668.83%
4,205.51%
ALNT (Allient Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Allient Inc. показал доход в -39.45% с начала года и -38.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Allient Inc. составила 7.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-39.45%19.70%
1 месяц-14.17%1.08%
6 месяцев-45.33%9.56%
1 год-38.72%34.99%
5 лет (среднегодовая)-4.06%14.15%
10 лет (среднегодовая)7.81%11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALNT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.78%2.01%25.66%-17.63%-7.70%-6.75%14.52%-26.50%-10.59%-39.45%
202316.75%6.20%-10.39%-10.94%-1.34%17.71%-2.60%-12.44%-9.14%-10.74%-5.40%15.84%-12.91%
2022-1.75%-2.87%-14.23%-18.43%0.93%-6.93%17.95%30.08%-18.28%18.17%4.86%-1.78%-4.29%
2021-11.45%7.27%5.81%1.40%2.09%-2.46%-4.69%5.09%-9.49%12.37%12.30%-7.50%7.40%
2020-5.48%-15.93%-38.43%21.60%25.69%-2.46%6.80%13.05%-3.08%-8.48%7.46%25.95%5.74%
2019-5.66%-1.21%-17.39%6.49%-11.23%16.72%4.59%-18.67%9.62%7.22%18.41%8.26%8.87%
20185.32%-10.04%26.88%0.30%21.37%-0.99%-4.18%6.52%11.45%-19.79%8.43%-5.54%35.40%
20173.04%9.57%-16.68%12.64%11.33%8.10%8.71%-14.45%0.20%12.08%12.45%3.70%55.29%
2016-25.36%-5.53%-2.36%19.72%5.83%2.11%-2.75%-0.29%-16.07%4.60%8.22%0.05%-17.91%
2015-5.36%24.26%19.24%-11.66%6.77%-28.20%-5.88%-9.91%-6.57%8.55%23.95%9.63%10.99%
2014-7.63%-1.26%2.29%-2.16%28.40%-0.35%-15.88%34.46%-13.15%3.38%48.55%8.77%91.64%
20132.12%4.23%-1.43%3.48%-4.27%-1.47%7.01%22.29%-7.54%18.05%26.15%3.58%91.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALNT среди акций на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALNT, с текущим значением в 66
ALNT (Allient Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ALNT, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALNT, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALNT, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALNT, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALNT, с текущим значением в 22Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allient Inc. (ALNT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALNT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALNT, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALNT, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALNT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALNT, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALNT, с текущим значением в -1.72, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.17

Коэффициент Шарпа

Allient Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.85
2.64
ALNT (Allient Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Allient Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.12$0.12$0.10$0.10$0.08$0.08$0.08$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07

Дивидендный доход

0.66%0.38%0.29%0.26%0.23%0.25%0.26%0.30%0.47%0.38%0.42%0.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allient Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.12
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.10
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.10
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.08
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.07
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.07
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.07
2014$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.07
2013$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.07

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У Allient Inc. дивидендная доходность составляет 0.66%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%6.4%
У Allient Inc. коэффициент выплат составляет 6.42%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Allient Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-59.10%
-0.92%
ALNT (Allient Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Allient Inc. показал максимальную просадку в 92.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1285 торговых сессий.

Текущая просадка Allient Inc. составляет 59.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.45%2 мар. 2000 г.22019 мар. 2009 г.128529 мая 2014 г.3486
-90.59%13 авг. 1985 г.274316 дек. 1998 г.23815 февр. 2000 г.2981
-63.11%1 окт. 2018 г.36919 мар. 2020 г.24712 мар. 2021 г.616
-61.15%27 апр. 2015 г.1998 февр. 2016 г.53119 мар. 2018 г.730
-59.48%6 мар. 2023 г.3961 окт. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Allient Inc. составляет 12.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.27%
3.33%
ALNT (Allient Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allient Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Allient Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию