- CUSIP
- 534780101
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 25 февр. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.58B
- Enterprise Value
- $1.73B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.70
- Коэффициент P/E
- 54.87
- Коэффициент PEG
- 11.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $574.78M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $185.32M
- EBITDA (12 мес.)
- $73.53M
- Годовой диапазон
- $40.49 - $104.65
- Целевая цена
- $76.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.16%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 260K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $22.71M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALNT
Allient Inc. (ALNT) прибавил 73.7% с начала года. По цене $93 за акцию ALNT торгуется на 10.9% ниже 52-недельного максимума в $105. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALNT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,906.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Allient Inc. (ALNT) показал доход в 73.68% с начала года и 134.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALNT составила 20.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Allient Inc.
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 5.76%
- 6 месяцев
- 51.33%
- С начала года
- 73.68%
- 1 год
- 134.92%
- 3 года*
- 43.67%
- 5 лет*
- 23.78%
- 10 лет*
- 20.80%
- Всё время*
- 11.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ALNT по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +2.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +365.8%, в то время как худший месяц был окт. 1999 г. с доходностью -43.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ALNT закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 9 февр. 2000 г. с доходностью +85.2%, в то время как худший день был 20 нояб. 1998 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.51% | 7.92% | -10.21% | 28.92% | 3.98% | 30.03% | -15.03% | 6.62% | 73.68% | ||||
| 2025 | 3.83% | -1.31% | -11.55% | -2.87% | 42.53% | 19.44% | 11.02% | 12.66% | -1.39% | 22.19% | -1.44% | -0.20% | 122.15% |
| 2024 | -7.78% | 2.01% | 25.66% | -17.63% | -7.70% | -6.75% | 14.52% | -26.50% | -10.59% | -8.95% | 50.38% | -6.51% | -19.26% |
| 2023 | 16.75% | 6.20% | -10.39% | -10.94% | -1.34% | 17.71% | -2.60% | -12.44% | -9.14% | -10.74% | -5.40% | 15.84% | -12.91% |
| 2022 | -1.75% | -2.87% | -14.23% | -18.43% | 0.93% | -6.93% | 17.95% | 30.08% | -18.28% | 18.17% | 4.86% | -1.78% | -4.29% |
| 2021 | -11.45% | 7.27% | 5.81% | 1.40% | 2.09% | -2.46% | -4.69% | 5.09% | -9.49% | 12.37% | 12.30% | -7.50% | 7.40% |
Метрики бенчмарка
Allient Inc. has an annualized alpha of 42.29%, beta of 0.72, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 25, 1992.
- This stock captured 103.83% of S&P 500 Index gains but only 91.76% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 42.29%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 103.83%
- Участие в снижении
- 91.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALNT имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 93% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allient Inc. (ALNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.83 | 2.50 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.02 | 10.58 | +6.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allient Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.14% | 0.22% | 0.49% | 0.38% | 0.29% | 0.26% | 0.23% | 0.25% | 0.26% | 0.30% | 0.47% | 0.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allient Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Allient Inc. дивидендная доходность составляет 0.14%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Allient Inc. коэффициент выплат составляет 7.60%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Allient Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allient Inc. показал максимальную просадку в 92.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1315 торговых сессий.
Текущая просадка Allient Inc. составляет 9.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-92.45%март 2009 г. | 9y 9d | 5y 2mo | 14y 3moмарт 2000 г. - май 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-83.05%дек. 1998 г. | 6y 6mo | 1y 1mo | 7y 7moиюнь 1992 г. - февр. 2000 г. | — |
-63.11%март 2020 г. | 1y 5mo | 11mo 28d | 2y 5moокт. 2018 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-61.88%окт. 2024 г. | 1y 7mo | 9mo 23d | 2y 5moмарт 2023 г. - авг. 2025 г. | — |
-61.15%февр. 2016 г. | 9mo 17d | 2y 1mo | 2y 10moапр. 2015 г. - март 2018 г. | — |
Показатели просадок
| ALNT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.45% | -56.78% | -35.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.28% | -9.10% | -14.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.88% | -18.90% | -33.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -25.43% | -36.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.11% | -33.92% | -29.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.40% | -0.17% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.31% | -10.69% | -36.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | 2.14% | +5.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allient Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Allient Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALNT в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у ALNT коэффициент P/E составляет 54.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALNT по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у ALNT коэффициент PEG составляет 11.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у ALNT коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у ALNT коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALNT
Добавьте Allient Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALNT