- CUSIP
- 534780101
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Electronic Components
- Дата IPO
- 25 февр. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.46B
- Enterprise Value
- $1.62B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.42
- Коэффициент P/E
- 61.15
- Коэффициент PEG
- 12.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $560.59M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $178.09M
- EBITDA (12 мес.)
- $70.63M
- Годовой диапазон
- $31.76 - $87.46
- Целевая цена
- $77.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.13%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALNT
Allient Inc. (ALNT) прибавил 61.7% с начала года. По цене $87 за акцию ALNT торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALNT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,339.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Allient Inc. (ALNT) показал доход в 61.65% с начала года и 175.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALNT составила 19.39%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Allient Inc.
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 14.80%
- С начала года
- 61.65%
- 6 месяцев
- 61.56%
- 1 год
- 175.58%
- 3 года*
- 35.47%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 19.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ALNT по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +2.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +365.8%, в то время как худший месяц был окт. 1999 г. с доходностью -43.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении ALNT закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 9 февр. 2000 г. с доходностью +85.2%, в то время как худший день был 20 нояб. 1998 г. с доходностью -33.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.51% | 7.92% | -10.21% | 28.92% | 3.98% | 9.64% | 61.65% | ||||||
| 2025 | 3.83% | -1.31% | -11.55% | -2.87% | 42.53% | 19.44% | 11.02% | 12.66% | -1.39% | 22.19% | -1.44% | -0.20% | 122.15% |
| 2024 | -7.78% | 2.01% | 25.66% | -17.63% | -7.70% | -6.75% | 14.52% | -26.50% | -10.59% | -8.95% | 50.38% | -6.51% | -19.26% |
| 2023 | 16.75% | 6.20% | -10.39% | -10.94% | -1.34% | 17.71% | -2.60% | -12.44% | -9.14% | -10.74% | -5.40% | 15.84% | -12.91% |
| 2022 | -1.75% | -2.87% | -14.23% | -18.43% | 0.93% | -6.93% | 17.95% | 30.08% | -18.28% | 18.17% | 4.86% | -1.78% | -4.29% |
| 2021 | -11.45% | 7.27% | 5.81% | 1.40% | 2.09% | -2.46% | -4.69% | 5.09% | -9.49% | 12.37% | 12.30% | -7.50% | 7.40% |
Метрики бенчмарка
Allient Inc. has an annualized alpha of 41.88%, beta of 0.72, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 26, 1992.
- This stock captured 102.01% of S&P 500 Index gains but only 92.00% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 41.88%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 102.01%
- Участие в снижении
- 92.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALNT имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Allient Inc. (ALNT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALNT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.41 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.07 | 2.93 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.36 | 13.52 | +13.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Allient Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.15% | 0.22% | 0.49% | 0.38% | 0.29% | 0.26% | 0.23% | 0.25% | 0.26% | 0.30% | 0.47% | 0.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Allient Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Allient Inc. дивидендная доходность составляет 0.15%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Allient Inc. коэффициент выплат составляет 8.40%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Allient Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Allient Inc. показал максимальную просадку в 92.45%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1315 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -92.45%март 2009 г. | 9y 9d | 5y 2mo | 14y 3moмарт 2000 г. - май 2014 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -83.05%дек. 1998 г. | 6y 6mo | 1y 1mo | 7y 7moиюнь 1992 г. - февр. 2000 г. |
Обвал COVID2020 | -63.11%март 2020 г. | 1y 5mo | 11mo 28d | 2y 5moокт. 2018 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -61.88%окт. 2024 г. | 1y 7mo | 9mo 23d | 2y 5moмарт 2023 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -61.15%февр. 2016 г. | 9mo 17d | 2y 1mo | 2y 10moапр. 2015 г. - март 2018 г. |
Показатели просадок
| ALNT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.45% | -56.78% | -35.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.88% | -9.10% | -12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.27% | -18.90% | -38.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -25.43% | -36.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.11% | -33.92% | -29.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.51% | -10.72% | -36.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 1.97% | +4.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Allient Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Allient Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Components. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALNT в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у ALNT коэффициент P/E составляет 61.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALNT по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Components. В настоящее время у ALNT коэффициент PEG составляет 12.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у ALNT коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALNT по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Components. В настоящее время у ALNT коэффициент P/B составляет 4.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALNT
Добавьте Allient Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALNT