Сравнение ALNT с AAOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allient Inc. (ALNT) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI).
Доходность
Сравнение доходности ALNT и AAOI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALNT и AAOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNT Allient Inc. | 15.07% | 122.15% | -19.26% | -12.91% | -4.29% | 7.40% | 5.74% | 8.88% | 35.40% | 55.29% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 147.71% | -5.43% | 90.79% | 922.22% | -63.23% | -39.60% | -28.37% | -23.01% | -59.20% | 61.35% |
Фундаментальные показатели
ALNT:
$1.11
AAOI:
-$0.60
ALNT:
1.94
AAOI:
12.03
ALNT:
$533.13M
AAOI:
$455.72M
ALNT:
$170.54M
AAOI:
$136.91M
ALNT:
$71.10M
AAOI:
-$26.01M
Доходность по периодам
С начала года, ALNT показывает доходность 15.07%, что значительно ниже, чем у AAOI с доходностью 147.71%. За последние 10 лет акции ALNT уступали акциям AAOI по среднегодовой доходности: 17.73% против 19.10% соответственно.
ALNT
- 1 день
- 4.62%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 15.07%
- 6 месяцев
- 36.05%
- 1 год
- 181.77%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 17.73%
AAOI
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -15.76%
- С начала года
- 147.71%
- 6 месяцев
- 203.84%
- 1 год
- 472.23%
- 3 года*
- 239.33%
- 5 лет*
- 57.82%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALNT vs. AAOI — Ранг доходности на риск
ALNT
AAOI
Сравнение ALNT c AAOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allient Inc. (ALNT) и Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALNT | AAOI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.60 | 3.49 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.10 | 3.51 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.42 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.48 | 9.71 | +2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.18 | 25.23 | +10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALNT | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | 3.49 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.20 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.21 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между ALNT и AAOI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALNT и AAOI
Дивидендная доходность ALNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как AAOI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNT Allient Inc. | 0.19% | 0.22% | 0.49% | 0.38% | 0.29% | 0.26% | 0.23% | 0.25% | 0.26% | 0.30% | 0.47% | 0.38% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALNT и AAOI
Максимальная просадка ALNT за все время составила -92.45%, что меньше максимальной просадки AAOI в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALNT и AAOI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALNT | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.45% | -98.49% | +6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -47.64% | +33.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -83.07% | +21.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.11% | -98.49% | +35.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -32.01% | +21.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.71% | -66.55% | +18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 18.34% | -13.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALNT и AAOI
Текущая волатильность для Allient Inc. (ALNT) составляет 18.06%, в то время как у Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI) волатильность равна 46.64%. Это указывает на то, что ALNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALNT | AAOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 46.64% | -28.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.70% | 103.13% | -67.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 136.36% | -85.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.19% | 115.76% | -69.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.50% | 96.76% | -49.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALNT и AAOI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allient Inc. и Applied Optoelectronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALNT и AAOI
ALNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allient Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.18M при выручке в 138.74M, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
AAOI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.95M при выручке в 134.27M, что соответствует валовой рентабельности в 31.2%.
ALNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allient Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.18M при выручке в 138.74M, что соответствует операционной рентабельности 8.8%.
AAOI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.50M при выручке в 134.27M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
ALNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allient Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.48M при выручке в 138.74M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
AAOI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Optoelectronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.02M при выручке в 134.27M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.