Сравнение ALNT с GTES
ALNT (Allient Inc.) and GTES (Gates Industrial Corporation plc) are both stocks. ALNT operates in Electronic Components (Technology), while GTES operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, ALNT returned 18.52%/yr vs 6.72%/yr for GTES. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALNT и GTES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALNT показывает доходность 61.65%, что значительно выше, чем у GTES с доходностью 21.24%.
ALNT
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 14.80%
- С начала года
- 61.65%
- 6 месяцев
- 61.56%
- 1 год
- 175.58%
- 3 года*
- 35.47%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 19.39%
GTES
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 21.24%
- 6 месяцев
- 17.31%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 27.87%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALNT и GTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNT Allient Inc. | 61.65% | 122.15% | -19.26% | -12.91% | -4.29% | 7.40% | 5.74% | 8.88% | 27.14% |
GTES Gates Industrial Corporation plc | 21.24% | 4.38% | 53.28% | 17.62% | -28.28% | 24.69% | -7.27% | 3.93% | -28.43% |
Correlation
The correlation between ALNT and GTES is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2018 г. | 0.47 |
The correlation between ALNT and GTES has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ALNT:
$1.42
GTES:
$1.29
ALNT:
61.15
GTES:
20.23
ALNT:
12.69
GTES:
17.58
ALNT:
2.60
GTES:
1.46
ALNT:
$560.59M
GTES:
$3.45B
ALNT:
$178.09M
GTES:
$1.38B
ALNT:
$70.63M
GTES:
$645.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALNT vs. GTES — Ранг доходности на риск
ALNT
GTES
Сравнение ALNT c GTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allient Inc. (ALNT) и Gates Industrial Corporation plc (GTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALNT | GTES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.13 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.07 | 0.83 | +7.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.36 | 1.98 | +25.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALNT | GTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 0.57 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.20 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.10 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ALNT и GTES
Максимальная просадка ALNT за все время составила -92.45%, что больше максимальной просадки GTES в -70.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALNT и GTES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALNT | GTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.45% | -70.06% | -22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.88% | -24.99% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.27% | -33.82% | -23.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -48.40% | -13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.20% | +7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.51% | -26.82% | -20.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 10.49% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALNT и GTES
Allient Inc. (ALNT) имеет более высокую волатильность в 24.32% по сравнению с Gates Industrial Corporation plc (GTES) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что ALNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALNT | GTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.32% | 11.31% | +13.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.89% | 29.19% | +9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.78% | 36.90% | +13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.36% | 34.47% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.97% | 40.39% | +7.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALNT и GTES
Дивидендная доходность ALNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как GTES не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNT Allient Inc. | 0.15% | 0.22% | 0.49% | 0.38% | 0.29% | 0.26% | 0.23% | 0.25% | 0.26% | 0.30% | 0.47% | 0.38% |
GTES Gates Industrial Corporation plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALNT и GTES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allient Inc. и Gates Industrial Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALNT и GTES
ALNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allient Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.38M при выручке в 138.92M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
GTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 338.00M при выручке в 851.10M, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
ALNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allient Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.32M при выручке в 138.92M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
GTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 109.90M при выручке в 851.10M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
ALNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allient Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.36M при выручке в 138.92M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
GTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gates Industrial Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 59.70M при выручке в 851.10M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
ALNT and GTES have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALNT has higher volatility (24.32%) compared to GTES (11.31%). In terms of maximum drawdown, ALNT dropped -92.45% vs GTES's -70.06%.
ALNT currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALNT и GTES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор