PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALNT с ELTK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALNT и ELTK составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ALNT с ELTK

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allient Inc. (ALNT) и Eltek Ltd (ELTK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALNT или ELTK.

Доходность

Сравнение доходности ALNT и ELTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allient Inc. (ALNT) и Eltek Ltd (ELTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALNT:

0.28

ELTK:

-0.27

Коэф-т Сортино

ALNT:

0.79

ELTK:

-0.08

Коэф-т Омега

ALNT:

1.10

ELTK:

0.99

Коэф-т Кальмара

ALNT:

0.23

ELTK:

-0.16

Коэф-т Мартина

ALNT:

0.65

ELTK:

-0.77

Индекс Язвы

ALNT:

21.99%

ELTK:

16.84%

Дневная вол-ть

ALNT:

51.18%

ELTK:

46.29%

Макс. просадка

ALNT:

-92.45%

ELTK:

-96.70%

Текущая просадка

ALNT:

-31.56%

ELTK:

-72.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALNT:

$514.64M

ELTK:

$68.15M

EPS

ALNT:

$0.58

ELTK:

$0.51

Коэффициент P/E

ALNT:

52.41

ELTK:

19.90

Коэффициент P/S

ALNT:

1.00

ELTK:

1.43

Коэффициент P/B

ALNT:

1.89

ELTK:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

ALNT:

$516.06M

ELTK:

$45.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALNT:

$157.94M

ELTK:

$9.02M

EBITDA (12 мес.)

ALNT:

$56.24M

ELTK:

$4.62M

Доходность по периодам

С начала года, ALNT показывает доходность 25.48%, что значительно выше, чем у ELTK с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции ALNT уступали акциям ELTK по среднегодовой доходности: 4.69% против 8.17% соответственно.

ALNT

С начала года

25.48%

1 месяц

35.66%

6 месяцев

17.32%

1 год

12.72%

3 года

7.82%

5 лет

5.10%

10 лет

4.69%

ELTK

С начала года

-6.10%

1 месяц

18.99%

6 месяцев

-5.93%

1 год

-12.80%

3 года

37.71%

5 лет

20.27%

10 лет

8.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allient Inc.

Eltek Ltd

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALNT и ELTK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALNT
Ранг риск-скорректированной доходности ALNT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALNT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALNT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALNT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALNT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALNT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
ELTK
Ранг риск-скорректированной доходности ELTK, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELTK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELTK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELTK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELTK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELTK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALNT c ELTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allient Inc. (ALNT) и Eltek Ltd (ELTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALNT на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа ELTK равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALNT и ELTK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALNT и ELTK

Дивидендная доходность ALNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности ELTK в 1.87%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALNT
Allient Inc.		0.39%0.49%0.38%0.29%0.26%0.23%0.25%0.26%0.30%0.47%0.38%0.42%
ELTK
Eltek Ltd		1.87%0.00%1.58%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALNT и ELTK

Максимальная просадка ALNT за все время составила -92.45%, примерно равная максимальной просадке ELTK в -96.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALNT и ELTK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALNT и ELTK

Allient Inc. (ALNT) имеет более высокую волатильность в 22.61% по сравнению с Eltek Ltd (ELTK) с волатильностью 14.51%. Это указывает на то, что ALNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALNT и ELTK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allient Inc. и Eltek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
132.80M
10.76M
(ALNT) Общая выручка
(ELTK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALNT и ELTK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allient Inc. и Eltek Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
32.2%
18.0%
(ALNT) Валовая рентабельность
(ELTK) Валовая рентабельность
ALNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Allient Inc. сообщила о валовой прибыли в 42.75M при выручке в 132.80M, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

ELTK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eltek Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.93M при выручке в 10.76M, что соответствует валовой рентабельности в 18.0%.

ALNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Allient Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.78M при выручке в 132.80M, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

ELTK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eltek Ltd сообщила об операционной прибыли в 358.00K при выручке в 10.76M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

ALNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Allient Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.56M при выручке в 132.80M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

ELTK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eltek Ltd сообщила о чистой прибыли в 23.00K при выручке в 10.76M, что соответствует чистой рентабельности 0.2%.