Сравнение ALNT с ELTK
ALNT (Allient Inc.) and ELTK (Eltek Ltd) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ALNT returned 19.70%/yr vs 5.13%/yr for ELTK. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALNT и ELTK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ALNT превзошли акции ELTK по среднегодовой доходности: 19.70% против 5.13% соответственно.
ALNT
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -8.93%
- 6 месяцев
- 41.20%
- С начала года
- 62.38%
- 1 год
- 121.41%
- 3 года*
- 31.81%
- 5 лет*
- 22.63%
- 10 лет*
- 19.70%
ELTK
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.95%
- 6 месяцев
- -6.59%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -15.03%
- 3 года*
- -0.35%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 5.13%
Сравнение доходности по годам ALNT и ELTK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNT Allient Inc. | 62.38% | 122.15% | -19.26% | -12.91% | -4.29% | 7.40% | 5.74% | 8.88% | 35.40% | 55.29% |
ELTK Eltek Ltd | 0.00% | -19.97% | -20.72% | 244.16% | 15.09% | -26.04% | 39.72% | 69.82% | -48.04% | 3.29% |
Correlation
The correlation between ALNT and ELTK is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 1997 г. | 0.05 |
The correlation between ALNT and ELTK shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALNT:
$1.48B
ELTK:
$58.14M
ALNT:
$1.42
ELTK:
-$0.45
ALNT:
2.62
ELTK:
1.17
ALNT:
4.81
ELTK:
1.31
ALNT:
$560.59M
ELTK:
$49.47M
ALNT:
$178.09M
ELTK:
$3.92M
ALNT:
$70.63M
ELTK:
$582.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALNT vs. ELTK — Ранг доходности на риск
ALNT
ELTK
Сравнение ALNT c ELTK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allient Inc. (ALNT) и Eltek Ltd (ELTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALNT | ELTK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.97 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | -0.46 | +6.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.11 | -0.77 | +17.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALNT и ELTK
Максимальная просадка ALNT за все время составила -92.45%, примерно равная максимальной просадке ELTK в -96.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALNT и ELTK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALNT | ELTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.45% | -96.70% | +4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.88% | -32.90% | +11.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.02% | -65.71% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -65.71% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.11% | -79.30% | +16.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.30% | -76.26% | +60.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.37% | -77.46% | +30.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 19.52% | -12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALNT и ELTK
Allient Inc. (ALNT) имеет более высокую волатильность в 19.52% по сравнению с Eltek Ltd (ELTK) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что ALNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALNT | ELTK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.52% | 12.22% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.54% | 30.29% | +12.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.91% | 41.58% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.14% | 57.24% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.21% | 126.29% | -78.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALNT и ELTK
Дивидендная доходность ALNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как ELTK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALNT Allient Inc. | 0.15% | 0.22% | 0.49% | 0.38% | 0.29% | 0.26% | 0.23% | 0.25% | 0.26% | 0.30% | 0.47% | 0.38% |
ELTK Eltek Ltd | 0.00% | 2.20% | 0.00% | 1.58% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALNT и ELTK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allient Inc. и Eltek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALNT и ELTK
ALNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allient Inc. сообщила о валовой прибыли в 45.38M при выручке в 138.92M, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
ELTK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eltek Ltd сообщила о валовой прибыли в -1.85M при выручке в 10.44M, что соответствует валовой рентабельности в -17.8%.
ALNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allient Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.32M при выручке в 138.92M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
ELTK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eltek Ltd сообщила об операционной прибыли в -3.27M при выручке в 10.44M, что соответствует операционной рентабельности -31.3%.
ALNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allient Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.36M при выручке в 138.92M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
ELTK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eltek Ltd сообщила о чистой прибыли в -2.85M при выручке в 10.44M, что соответствует чистой рентабельности -27.3%.
Часто задаваемые вопросы
ALNT and ELTK have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALNT has higher volatility (19.52%) compared to ELTK (12.22%). In terms of maximum drawdown, ALNT dropped -92.45% vs ELTK's -96.70%.
ALNT currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALNT и ELTK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор