Сравнение ALNT с ALMU
ALNT (Allient Inc.) and ALMU (Aeluma, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALNT in Electronic Components, ALMU in Semiconductors. Over the past 3 years, ALNT returned 35.47%/yr vs 101.01%/yr for ALMU. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALNT и ALMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALNT показывает доходность 61.65%, что значительно выше, чем у ALMU с доходностью 56.09%.
ALNT
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 14.80%
- С начала года
- 61.65%
- 6 месяцев
- 61.56%
- 1 год
- 175.58%
- 3 года*
- 35.47%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 19.39%
ALMU
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 16.72%
- С начала года
- 56.09%
- 6 месяцев
- 75.45%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 101.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALNT и ALMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ALNT Allient Inc. | 61.65% | 122.15% | -19.26% | -12.91% | -2.55% |
ALMU Aeluma, Inc | 56.09% | 124.44% | 163.79% | 38.10% | 5.00% |
Correlation
The correlation between ALNT and ALMU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
ALNT:
$1.46B
ALMU:
$465.10M
ALNT:
$1.42
ALMU:
-$0.36
ALNT:
2.60
ALMU:
86.65
ALNT:
4.79
ALMU:
11.60
ALNT:
$560.59M
ALMU:
$5.20M
ALNT:
$178.09M
ALMU:
$2.17M
ALNT:
$70.63M
ALMU:
-$6.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALNT vs. ALMU — Ранг доходности на риск
ALNT
ALMU
Сравнение ALNT c ALMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allient Inc. (ALNT) и Aeluma, Inc (ALMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALNT | ALMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.17 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.07 | 0.73 | +7.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.36 | 1.38 | +25.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALNT | ALMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 0.31 | +3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.88 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок ALNT и ALMU
Максимальная просадка ALNT за все время составила -92.45%, что больше максимальной просадки ALMU в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALNT и ALMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALNT | ALMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.45% | -55.37% | -37.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.88% | -55.37% | +33.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.27% | -55.37% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.89% | +14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.51% | -23.52% | -23.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 29.36% | -22.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALNT и ALMU
Текущая волатильность для Allient Inc. (ALNT) составляет 24.32%, в то время как у Aeluma, Inc (ALMU) волатильность равна 50.01%. Это указывает на то, что ALNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALNT | ALMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.32% | 50.01% | -25.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.89% | 92.99% | -54.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.78% | 129.69% | -78.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.36% | 123.66% | -76.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.97% | 123.66% | -75.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALNT и ALMU
Дивидендная доходность ALNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как ALMU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMU Aeluma, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALNT Allient Inc. | 0.15% | 0.22% | 0.49% | 0.38% | 0.29% | 0.26% | 0.23% | 0.25% | 0.26% | 0.30% | 0.47% | 0.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALNT и ALMU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allient Inc. и Aeluma, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALNT and ALMU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMU has higher volatility (50.01%) compared to ALNT (24.32%). In terms of maximum drawdown, ALNT dropped -92.45% vs ALMU's -55.37%.
ALNT currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALNT и ALMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор