Сравнение NOG с TALO
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) and TALO (Talos Energy Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, NOG returned 9.77%/yr vs 4.09%/yr for TALO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NOG и TALO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у TALO с доходностью 29.04%.
NOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.78%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.67%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -2.06%
TALO
- 1 день
- -4.69%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 29.04%
- 1 год
- 67.29%
- 3 года*
- -2.56%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.41%
Сравнение доходности по годам NOG и TALO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 2.71% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 3.20% |
TALO Talos Energy Inc. | 29.04% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -53.37% |
Correlation
The correlation between NOG and TALO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.67 |
The correlation between NOG and TALO shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOG:
$2.31B
TALO:
$2.37B
NOG:
-$6.34
TALO:
-$4.31
NOG:
1.37
TALO:
1.41
NOG:
1.17
TALO:
1.28
NOG:
$1.52B
TALO:
$1.74B
NOG:
$450.66M
TALO:
$40.64M
NOG:
$73.21M
TALO:
$480.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. TALO — Ранг доходности на риск
NOG
TALO
Сравнение NOG c TALO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Talos Energy Inc. (TALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOG | TALO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.05 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 8.01 | -8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOG и TALO
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки TALO в -86.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и TALO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -86.34% | -12.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.43% | -22.18% | -19.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.08% | -63.16% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.08% | -74.63% | +19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.81% | -62.05% | -29.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -58.61% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.69% | 8.43% | +12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и TALO
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с Talos Energy Inc. (TALO) с волатильностью 14.04%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 14.04% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.18% | 38.88% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 49.42% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.16% | 55.61% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.60% | 64.21% | +6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и TALO
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, тогда как TALO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.48% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% |
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOG и TALO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Talos Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOG and TALO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.95%) compared to TALO (14.04%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs TALO's -86.34%.
TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и TALO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор