Сравнение NOG с MTDR
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) and MTDR (Matador Resources Company) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, NOG returned -4.41%/yr vs 10.63%/yr for MTDR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NOG и MTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у MTDR с доходностью 27.81%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям MTDR по среднегодовой доходности: -4.41% против 10.63% соответственно.
NOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.78%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.67%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -2.06%
MTDR
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.89%
- 6 месяцев
- 26.65%
- С начала года
- 27.81%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 0.71%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 10.63%
- Всё время*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам NOG и MTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 2.71% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
MTDR Matador Resources Company | 27.81% | -22.31% | 0.37% | 0.57% | 55.83% | 207.33% | -32.89% | 15.71% | -50.11% | 20.85% |
Correlation
The correlation between NOG and MTDR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.63 |
The correlation between NOG and MTDR shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOG:
$2.31B
MTDR:
$6.64B
NOG:
-$6.34
MTDR:
$3.89
NOG:
1.37
MTDR:
1.98
NOG:
1.17
MTDR:
1.18
NOG:
$1.52B
MTDR:
$3.36B
NOG:
$450.66M
MTDR:
$3.43B
NOG:
$73.21M
MTDR:
$1.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. MTDR — Ранг доходности на риск
NOG
MTDR
Сравнение NOG c MTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Matador Resources Company (MTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOG | MTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.26 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 0.51 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOG и MTDR
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке MTDR в -96.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и MTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -96.50% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.43% | -28.76% | -12.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.08% | -46.83% | -8.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.08% | -48.29% | -6.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.15% | -96.50% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.81% | -21.69% | -70.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -25.07% | -44.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.69% | 14.54% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и MTDR
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 15.95% по сравнению с Matador Resources Company (MTDR) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | MTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 7.93% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.18% | 29.51% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 40.38% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.16% | 46.81% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.60% | 64.89% | +5.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и MTDR
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что больше доходности MTDR в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTDR Matador Resources Company | 2.69% | 3.09% | 1.51% | 1.14% | 0.52% | 0.34% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.48% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOG и MTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Matador Resources Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOG and MTDR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.95%) compared to MTDR (7.93%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs MTDR's -96.50%.
MTDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и MTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор