Сравнение NOG с AMBA
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) and AMBA (Ambarella, Inc.) are both stocks. NOG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NOG returned -4.41%/yr vs 1.60%/yr for AMBA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOG и AMBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям AMBA по среднегодовой доходности: -4.41% против 1.60% соответственно.
NOG
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 11.78%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- -15.98%
- 3 года*
- -11.67%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- -4.41%
- Всё время*
- -2.06%
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
Сравнение доходности по годам NOG и AMBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 2.71% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
Correlation
The correlation between NOG and AMBA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.20 |
The correlation between NOG and AMBA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOG:
$2.31B
AMBA:
$2.88B
NOG:
-$6.34
AMBA:
-$1.62
NOG:
1.37
AMBA:
6.96
NOG:
1.17
AMBA:
4.73
NOG:
$1.52B
AMBA:
$405.19M
NOG:
$450.66M
AMBA:
$238.32M
NOG:
$73.21M
AMBA:
-$69.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. AMBA — Ранг доходности на риск
NOG
AMBA
Сравнение NOG c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOG | AMBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.11 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.21 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOG и AMBA
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и AMBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -81.65% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.43% | -49.06% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.08% | -52.64% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.08% | -81.65% | +26.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.15% | -81.65% | -10.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.81% | -69.70% | -22.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -48.55% | -21.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.69% | 25.03% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и AMBA
Текущая волатильность для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) составляет 15.95%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что NOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.95% | 36.87% | -20.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.18% | 58.50% | -25.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.12% | 73.91% | -27.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.16% | 65.35% | -16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.60% | 58.03% | +12.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и AMBA
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, тогда как AMBA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.48% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOG и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOG and AMBA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to NOG (15.95%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs AMBA's -81.65%.
AMBA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и AMBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор