Сравнение NN с AXON
NN (NextNav Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. NN operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, NN returned 82.36%/yr vs 42.16%/yr for AXON. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NN и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NN показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -1.29%.
NN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.53%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 82.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- 9.79%
- 1 месяц
- 24.94%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- -32.29%
- 3 года*
- 42.16%
- 5 лет*
- 26.47%
- 10 лет*
- 36.54%
Сравнение доходности по годам NN и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NN NextNav Inc. | 7.15% | 6.94% | 249.66% | 51.88% | -66.55% | -19.49% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -1.29% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | -10.95% |
Correlation
The correlation between NN and AXON is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NN:
$2.70B
AXON:
$46.24B
NN:
-$0.98
AXON:
$2.37
NN:
640.28
AXON:
16.34
NN:
$4.03M
AXON:
$2.98B
NN:
-$10.72M
AXON:
$1.77B
NN:
-$81.67M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NN vs. AXON — Ранг доходности на риск
NN
AXON
Сравнение NN c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextNav Inc. (NN) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NN | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.93 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.54 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -0.88 | +1.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NN и AXON
Максимальная просадка NN за все время составила -86.54%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NN и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NN | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.54% | -91.78% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -60.28% | +23.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.78% | -60.28% | +12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -35.63% | +11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.46% | -43.61% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 36.74% | -20.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NN и AXON
NextNav Inc. (NN) имеет более высокую волатильность в 23.76% по сравнению с Axon Enterprise, Inc. (AXON) с волатильностью 20.62%. Это указывает на то, что NN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NN | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.76% | 20.62% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.57% | 46.73% | +15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.11% | 58.23% | +13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.94% | 48.52% | +28.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.94% | 49.46% | +27.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NN и AXON
Ни NN, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NN и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextNav Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NN and AXON have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NN has higher volatility (23.76%) compared to AXON (20.62%). In terms of maximum drawdown, NN dropped -86.54% vs AXON's -91.78%.
NN currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NN и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор