Сравнение NN с AXON
NN (NextNav Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. NN operates in Internet Content & Information (Communication Services), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, NN returned 100.65%/yr vs 35.57%/yr for AXON. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NN и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NN показывает доходность 29.63%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -15.22%.
NN
- 1 день
- 7.58%
- 1 месяц
- 19.04%
- С начала года
- 29.63%
- 6 месяцев
- 48.35%
- 1 год
- 85.47%
- 3 года*
- 100.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXON
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 22.28%
- С начала года
- -15.22%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -36.57%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 27.81%
- 10 лет*
- 35.69%
Сравнение доходности по годам NN и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NN NextNav Inc. | 29.63% | 6.94% | 249.66% | 51.88% | -66.55% | -19.34% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -15.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | -10.10% |
Correlation
The correlation between NN and AXON is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NN:
$3.27B
AXON:
$39.71B
NN:
-$1.00
AXON:
$2.41
NN:
758.03
AXON:
13.84
NN:
$4.03M
AXON:
$2.98B
NN:
-$10.72M
AXON:
$1.77B
NN:
-$81.67M
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NN vs. AXON — Ранг доходности на риск
NN
AXON
Сравнение NN c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextNav Inc. (NN) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NN | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.90 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.61 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -1.06 | +6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NN | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.67 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.52 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок NN и AXON
Максимальная просадка NN за все время составила -86.54%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NN и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NN | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.54% | -91.78% | +5.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -60.28% | +23.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.78% | -60.28% | +12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -44.72% | +37.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.93% | -43.59% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 34.48% | -19.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NN и AXON
NextNav Inc. (NN) и Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеют волатильность 20.41% и 19.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NN | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.41% | 19.59% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.62% | 43.35% | +16.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.13% | 54.98% | +15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.90% | 47.85% | +29.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.90% | 49.10% | +27.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NN и AXON
Ни NN, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NN и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextNav Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NN and AXON have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NN has higher volatility (20.41%) compared to AXON (19.59%). In terms of maximum drawdown, NN dropped -86.54% vs AXON's -91.78%.
NN currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NN и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор