Сравнение NN с MSTR
NN (NextNav Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. NN operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, NN returned 100.65%/yr vs 61.19%/yr for MSTR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NN и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NN показывает доходность 29.63%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.72%.
NN
- 1 день
- 7.58%
- 1 месяц
- 19.04%
- С начала года
- 29.63%
- 6 месяцев
- 48.35%
- 1 год
- 85.47%
- 3 года*
- 100.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -31.15%
- С начала года
- -16.72%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -67.34%
- 3 года*
- 61.19%
- 5 лет*
- 21.16%
- 10 лет*
- 20.96%
Сравнение доходности по годам NN и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NN NextNav Inc. | 29.63% | 6.94% | 249.66% | 51.88% | -66.55% | -19.34% |
MSTR Strategy Inc | -16.72% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -24.07% |
Correlation
The correlation between NN and MSTR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
NN:
$3.27B
MSTR:
$42.26B
NN:
-$1.00
MSTR:
-$40.19
NN:
758.03
MSTR:
79.33
NN:
$4.03M
MSTR:
$490.47M
NN:
-$10.72M
MSTR:
$334.08M
NN:
-$81.67M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NN vs. MSTR — Ранг доходности на риск
NN
MSTR
Сравнение NN c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextNav Inc. (NN) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NN | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.81 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.88 | +3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | -1.31 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | -0.96 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.12 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NN и MSTR
Максимальная просадка NN за все время составила -86.54%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NN и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.54% | -99.86% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -76.53% | +39.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.78% | -77.42% | +29.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -73.29% | +66.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.93% | -86.48% | +40.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | 51.59% | -36.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NN и MSTR
NextNav Inc. (NN) имеет более высокую волатильность в 20.41% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 19.43%. Это указывает на то, что NN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.41% | 19.43% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.62% | 56.49% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.13% | 70.30% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.90% | 90.79% | -13.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.90% | 73.70% | +3.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NN и MSTR
Ни NN, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NN и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextNav Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NN and MSTR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NN has higher volatility (20.41%) compared to MSTR (19.43%). In terms of maximum drawdown, NN dropped -86.54% vs MSTR's -99.86%.
NN currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NN и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор