Сравнение NN с MSTR
NN (NextNav Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. NN operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, NN returned 63.46%/yr vs 30.85%/yr for MSTR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NN и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NN показывает доходность -22.84%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -35.62%.
NN
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -29.37%
- 6 месяцев
- -18.22%
- С начала года
- -22.84%
- 1 год
- -10.90%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.57%
MSTR
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -13.07%
- 6 месяцев
- -43.69%
- С начала года
- -35.62%
- 1 год
- -76.89%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 17.94%
- Всё время*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам NN и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NN NextNav Inc. | -22.84% | 6.94% | 249.66% | 51.88% | -66.55% | -19.49% |
MSTR Strategy Inc | -35.62% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -23.85% |
Correlation
The correlation between NN and MSTR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
NN:
$1.75B
MSTR:
$29.06B
NN:
-$0.98
MSTR:
-$39.78
NN:
461.09
MSTR:
61.95
NN:
$4.03M
MSTR:
$490.47M
NN:
-$10.72M
MSTR:
$334.08M
NN:
-$81.67M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NN vs. MSTR — Ранг доходности на риск
NN
MSTR
Сравнение NN c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextNav Inc. (NN) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NN | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.77 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.95 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.38 | +0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NN и MSTR
Максимальная просадка NN за все время составила -86.54%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NN и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.54% | -99.86% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.57% | -80.70% | +35.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.78% | -82.63% | +34.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.57% | -79.36% | +33.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -86.43% | +41.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.74% | 55.87% | -38.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NN и MSTR
Текущая волатильность для NextNav Inc. (NN) составляет 18.52%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.51%. Это указывает на то, что NN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 25.51% | -6.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.01% | 60.54% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.46% | 74.28% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.86% | 90.77% | -13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.86% | 74.27% | +2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NN и MSTR
Ни NN, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NN и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextNav Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NN and MSTR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.51%) compared to NN (18.52%). In terms of maximum drawdown, NN dropped -86.54% vs MSTR's -99.86%.
NN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NN и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор