Сравнение NN с MSTR
NN (NextNav Inc.) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. NN operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, NN returned 82.36%/yr vs 36.42%/yr for MSTR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NN и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NN показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -42.79%.
NN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.53%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 82.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- -45.36%
- С начала года
- -42.79%
- 6 месяцев
- -44.14%
- 1 год
- -78.49%
- 3 года*
- 36.42%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 17.56%
Сравнение доходности по годам NN и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NN NextNav Inc. | 7.15% | 6.94% | 249.66% | 51.88% | -66.55% | -19.49% |
MSTR Strategy Inc | -42.79% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -23.85% |
Correlation
The correlation between NN and MSTR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
NN:
$2.70B
MSTR:
$29.03B
NN:
-$0.98
MSTR:
-$39.78
NN:
640.28
MSTR:
55.06
NN:
$4.03M
MSTR:
$490.47M
NN:
-$10.72M
MSTR:
$334.08M
NN:
-$81.67M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NN vs. MSTR — Ранг доходности на риск
NN
MSTR
Сравнение NN c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextNav Inc. (NN) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NN | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.76 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.96 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | -1.42 | +2.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NN и MSTR
Максимальная просадка NN за все время составила -86.54%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NN и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.54% | -99.86% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -81.95% | +45.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.78% | -82.63% | +34.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -81.65% | +57.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.46% | -86.44% | +40.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 55.42% | -39.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NN и MSTR
Текущая волатильность для NextNav Inc. (NN) составляет 23.76%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 27.66%. Это указывает на то, что NN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NN | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.76% | 27.66% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.57% | 60.50% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.11% | 74.42% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.94% | 90.69% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.94% | 74.15% | +2.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NN и MSTR
Ни NN, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NN и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextNav Inc. и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NN and MSTR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (27.66%) compared to NN (23.76%). In terms of maximum drawdown, NN dropped -86.54% vs MSTR's -99.86%.
NN currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NN и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор