Сравнение NN с ACFN
NN (NextNav Inc.) and ACFN (Acorn Energy, Inc.) are both stocks. NN operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ACFN operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NN и ACFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NN показывает доходность 29.63%, что значительно выше, чем у ACFN с доходностью 10.07%.
NN
- 1 день
- 7.58%
- 1 месяц
- 19.04%
- С начала года
- 29.63%
- 6 месяцев
- 48.35%
- 1 год
- 85.47%
- 3 года*
- 100.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACFN
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -14.68%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NN и ACFN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NN NextNav Inc. | 29.63% | 8.90% |
ACFN Acorn Energy, Inc. | 10.07% | -16.16% |
Correlation
The correlation between NN and ACFN is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
NN:
$3.27B
ACFN:
$41.65M
NN:
-$1.00
ACFN:
$0.78
NN:
758.03
ACFN:
3.97
NN:
$4.03M
ACFN:
$10.61M
NN:
-$10.72M
ACFN:
$8.27M
NN:
-$81.67M
ACFN:
$1.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NN vs. ACFN — Ранг доходности на риск
NN
ACFN
Сравнение NN c ACFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextNav Inc. (NN) и Acorn Energy, Inc. (ACFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NN | ACFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NN | ACFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.10 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок NN и ACFN
Максимальная просадка NN за все время составила -86.54%, что больше максимальной просадки ACFN в -58.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NN и ACFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NN | ACFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.54% | -58.11% | -28.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.03% | -45.65% | +38.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.93% | -31.65% | -14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NN и ACFN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NN | ACFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.13% | 93.09% | -22.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.90% | 93.09% | -16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.90% | 93.09% | -16.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NN и ACFN
Ни NN, ни ACFN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NN и ACFN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextNav Inc. и Acorn Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NN and ACFN have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NN и ACFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор