Сравнение NN с CLS
NN (NextNav Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. NN operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, NN returned 82.36%/yr vs 193.02%/yr for CLS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NN и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NN показывает доходность 7.15%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 23.41%.
NN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -13.53%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 82.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLS
- 1 день
- 6.28%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 23.41%
- 6 месяцев
- 21.84%
- 1 год
- 133.68%
- 3 года*
- 193.02%
- 5 лет*
- 114.25%
- 10 лет*
- 44.25%
Сравнение доходности по годам NN и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NN NextNav Inc. | 7.15% | 6.94% | 249.66% | 51.88% | -66.55% | -19.49% |
CLS Celestica Inc. | 23.41% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 13.57% |
Correlation
The correlation between NN and CLS is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between NN and CLS shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NN:
$2.70B
CLS:
$42.21B
NN:
-$0.98
CLS:
$8.29
NN:
640.28
CLS:
3.06
NN:
$4.03M
CLS:
$13.81B
NN:
-$10.72M
CLS:
$1.60B
NN:
-$81.67M
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NN vs. CLS — Ранг доходности на риск
NN
CLS
Сравнение NN c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextNav Inc. (NN) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NN | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 4.60 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 10.42 | -9.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NN и CLS
Максимальная просадка NN за все время составила -86.54%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NN и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NN | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.54% | -96.93% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | -29.24% | -7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.78% | -53.96% | +6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.42% | -22.78% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.46% | -73.23% | +27.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 12.88% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NN и CLS
Текущая волатильность для NextNav Inc. (NN) составляет 23.76%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что NN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NN | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.76% | 27.45% | -3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.57% | 54.15% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.11% | 73.42% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.94% | 57.98% | +18.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.94% | 50.11% | +26.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NN и CLS
Ни NN, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NN и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextNav Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NN and CLS have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.45%) compared to NN (23.76%). In terms of maximum drawdown, NN dropped -86.54% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NN и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор