Сравнение NN с INTC
NN (NextNav Inc.) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. NN operates in Internet Content & Information (Communication Services), while INTC operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, NN returned 63.46%/yr vs 42.79%/yr for INTC. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NN и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NN показывает доходность -22.84%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 163.04%.
NN
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -29.37%
- 6 месяцев
- -18.22%
- С начала года
- -22.84%
- 1 год
- -10.90%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.57%
INTC
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -27.56%
- 6 месяцев
- 106.69%
- С начала года
- 163.04%
- 1 год
- 320.17%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 13.29%
- Всё время*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам NN и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NN NextNav Inc. | -22.84% | 6.94% | 249.66% | 51.88% | -66.55% | -19.49% |
INTC Intel Corporation | 163.04% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 8.28% |
Correlation
The correlation between NN and INTC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
NN:
$1.75B
INTC:
$487.82B
NN:
-$0.98
INTC:
-$0.66
NN:
461.09
INTC:
8.71
NN:
$4.03M
INTC:
$53.76B
NN:
-$10.72M
INTC:
$19.05B
NN:
-$81.67M
INTC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NN vs. INTC — Ранг доходности на риск
NN
INTC
Сравнение NN c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NextNav Inc. (NN) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NN | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.49 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 9.91 | -10.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 27.78 | -28.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NN и INTC
Максимальная просадка NN за все время составила -86.54%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NN и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NN | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.54% | -82.25% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.57% | -32.57% | -13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.78% | -63.80% | +16.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.57% | -31.13% | -14.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -36.61% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.74% | 11.59% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NN и INTC
Текущая волатильность для NextNav Inc. (NN) составляет 18.52%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что NN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NN | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 24.20% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.01% | 61.92% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.46% | 77.37% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.86% | 53.52% | +23.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.86% | 44.88% | +31.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NN и INTC
Ни NN, ни INTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
NN NextNav Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NN и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NextNav Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NN and INTC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.20%) compared to NN (18.52%). In terms of maximum drawdown, NN dropped -86.54% vs INTC's -82.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NN и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор