Сравнение NLY с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NLY или O.
Основные характеристики
| NLY | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.03% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 34.11% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | -4.59% | -0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.73% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.94% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.78 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 8.73 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 3.44% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 20.33% | 18.24% |
| Макс. просадка | -60.09% | -48.45% |
| Текущая просадка | -17.50% | -13.32% |
Фундаментальные показатели
| NLY | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.12B | $50.33B |
| EPS | -$0.08 | $1.07 |
| PEG коэффициент | -3.61 | 5.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $680.19M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $641.92M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.57B | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между NLY и O составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NLY и O
С начала года, NLY показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у O с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции NLY уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.94% против 7.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NLY c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLY и O
Дивидендная доходность NLY за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности O в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLY Annaly Capital Management, Inc. | 13.11% | 13.42% | 16.70% | 11.25% | 10.77% | 11.15% | 12.22% | 10.09% | 12.04% | 12.79% | 11.10% | 15.05% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок NLY и O
Максимальная просадка NLY за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLY и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NLY и O
Текущая волатильность для Annaly Capital Management, Inc. (NLY) составляет 5.46%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что NLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLY и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Annaly Capital Management, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности