Сравнение NLSI с HAP
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and HAP (VanEck Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos, while HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index. NLSI is actively managed, while HAP is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.42%/yr for HAP.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и HAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 12.65%.
NLSI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAP
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение доходности по годам NLSI и HAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | -0.07% | 2.51% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 12.65% | 2.56% |
Correlation
The correlation between NLSI and HAP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. HAP — Ранг доходности на риск
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HAP
Сравнение NLSI c HAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLSI | HAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и HAP
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки HAP в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и HAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -50.99% | +37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -9.09% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -12.06% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и HAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 15.70% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 18.27% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 19.69% | +0.16% |
Сравнение комиссий NLSI и HAP
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и HAP
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности HAP в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 2.01% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.59% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and HAP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
NLSI has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 2.01% for HAP.
NLSI is categorized as Long-Short, while HAP is Energy Equities. They also come from different issuers: Neos and VanEck. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.42% for HAP.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и HAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор