Сравнение HAP с XLKQ.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L).
HAP и XLKQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Van Eck Hard Assets Producers Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. XLKQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAP или XLKQ.L.
Корреляция
Корреляция между HAP и XLKQ.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HAP и XLKQ.L
Основные характеристики
HAP:
-0.14
XLKQ.L:
0.04
HAP:
-0.07
XLKQ.L:
0.22
HAP:
0.99
XLKQ.L:
1.03
HAP:
-0.15
XLKQ.L:
0.03
HAP:
-0.40
XLKQ.L:
0.11
HAP:
6.36%
XLKQ.L:
8.71%
HAP:
18.24%
XLKQ.L:
25.05%
HAP:
-50.73%
XLKQ.L:
-28.74%
HAP:
-8.27%
XLKQ.L:
-26.15%
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью -23.71%. За последние 10 лет акции HAP уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 6.01% против 20.49% соответственно.
HAP
4.67%
-5.24%
-6.17%
-3.19%
15.24%
6.01%
XLKQ.L
-23.71%
-11.89%
-18.11%
-2.02%
19.52%
20.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и XLKQ.L
HAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HAP и XLKQ.L
HAP
XLKQ.L
Сравнение HAP c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) и Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и XLKQ.L
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Vectors Natural Resources ETF | 2.53% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.69% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% | 2.51% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и XLKQ.L
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и XLKQ.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и XLKQ.L
Текущая волатильность для VanEck Vectors Natural Resources ETF (HAP) составляет 12.51%, в то время как у Invesco US Technology Sector UCITS ETF (XLKQ.L) волатильность равна 14.49%. Это указывает на то, что HAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.