Сравнение NLSI с BTCI
NLSI (Neos Long/Short Equity Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - NLSI is a Long-Short fund actively managed by Neos, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NLSI charges 2.89%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности NLSI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLSI показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -29.23%.
NLSI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- -20.56%
- С начала года
- -29.23%
- 6 месяцев
- -29.02%
- 1 год
- -39.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLSI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | -0.07% | 2.51% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -29.23% | -5.01% |
Correlation
The correlation between NLSI and BTCI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLSI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
NLSI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCI
Сравнение NLSI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Long/Short Equity Income ETF (NLSI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLSI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.82 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLSI и BTCI
Максимальная просадка NLSI за все время составила -13.82%, что меньше максимальной просадки BTCI в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLSI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLSI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.82% | -47.67% | +33.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -47.67% | +39.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -16.13% | +10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NLSI и BTCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLSI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 39.93% | -20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 40.41% | -20.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 40.41% | -20.56% |
Сравнение комиссий NLSI и BTCI
NLSI берет комиссию в 2.89%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLSI и BTCI
Дивидендная доходность NLSI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности BTCI в 50.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 50.52% | 36.46% | 6.76% |
NLSI Neos Long/Short Equity Income ETF | 2.59% | 0.46% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NLSI and BTCI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 2.89% for NLSI.
BTCI has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 2.59% for NLSI.
NLSI is categorized as Long-Short, while BTCI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 2.89% for NLSI and 0.99% for BTCI.
Подберите оптимальное распределение для NLSI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор