Сравнение NLR с HODL
NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, NLR returned 10.82% vs -45.11% for HODL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности NLR и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность -5.48%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -32.31%.
NLR
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -12.79%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 29.67%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 12.50%
HODL
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -21.99%
- С начала года
- -32.31%
- 6 месяцев
- -32.14%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLR и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -5.48% | 56.50% | 10.04% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -32.31% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between NLR and HODL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLR vs. HODL — Ранг доходности на риск
NLR
HODL
Сравнение NLR c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLR | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.83 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.86 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | -1.46 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLR и HODL
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки HODL в -52.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLR | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -52.83% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.72% | -52.83% | +23.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.58% | -52.83% | +24.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.68% | -16.90% | -18.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 30.84% | -16.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и HODL
VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и VanEck Bitcoin Trust (HODL) имеют волатильность 13.33% и 13.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLR | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 13.29% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.82% | 34.55% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.83% | 44.21% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 49.88% | -20.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 49.88% | -25.61% |
Сравнение комиссий NLR и HODL
NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и HODL
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 2.70% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
NLR and HODL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NLR has higher volatility (13.33%) compared to HODL (13.29%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs HODL's -52.83%.
On 1-year performance, NLR leads with 10.82% vs -45.11% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NLR has performed better with a 10.82% return vs -45.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
NLR has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for HODL.
NLR is categorized as Uranium, while HODL is Cryptocurrency. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.25% for HODL.
NLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLR и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор