Сравнение NLR с HODL
NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, NLR returned -6.24% vs -46.21% for HODL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности NLR и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLR показывает доходность -15.72%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
NLR
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- -16.00%
- 6 месяцев
- -27.85%
- С начала года
- -15.72%
- 1 год
- -6.24%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- 17.50%
- 10 лет*
- 10.63%
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NLR и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | -15.72% | 56.50% | 10.04% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between NLR and HODL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLR vs. HODL — Ранг доходности на риск
NLR
HODL
Сравнение NLR c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLR | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.82 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.87 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -1.40 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLR и HODL
Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLR | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.05% | -53.20% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.32% | -53.20% | +16.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.32% | -48.83% | +12.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -17.64% | -18.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 33.04% | -17.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLR и HODL
Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 9.39%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLR | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 10.76% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.73% | 34.75% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.21% | 44.22% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 49.59% | -19.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 49.59% | -25.17% |
Сравнение комиссий NLR и HODL
NLR берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLR и HODL
Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | 3.02% | 2.55% | 0.76% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.21% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
NLR and HODL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (10.76%) compared to NLR (9.39%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, NLR leads with -6.24% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NLR has performed better with a -6.24% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.
NLR has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for HODL.
NLR is categorized as Uranium, while HODL is Cryptocurrency. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.25% for HODL.
NLR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLR и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор