PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с AIPO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности NLR и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность 6.14%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 52.03%.

NLR

1 день
-4.59%
1 месяц
-8.11%
С начала года
6.14%
6 месяцев
1.51%
1 год
36.84%
3 года*
35.11%
5 лет*
21.94%
10 лет*
13.66%

AIPO

1 день
-1.12%
1 месяц
6.63%
С начала года
52.03%
6 месяцев
45.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и AIPO

2026 (YTD)2025
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		6.14%5.25%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		52.03%8.68%

Correlation

The correlation between NLR and AIPO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов NLR и AIPO

Секторы
NLR
AIPO

Энергетика

46.0%
6.9%

Коммунальные услуги

37.4%
14.4%

Промышленность

15.1%
57.1%

Технологии

1.5%
16.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

3.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.0%

Энергетика

NLR
46.0%
AIPO
6.9%

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
AIPO
14.4%

Промышленность

NLR
15.1%
AIPO
57.1%

Технологии

NLR
1.5%
AIPO
16.5%

Сырьевые материалы

NLR

-

AIPO

-

Коммуникационные услуги

NLR

-

AIPO
0.5%

Потребительский циклический сектор

NLR

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

AIPO

-

Финансовые услуги

NLR

-

AIPO
3.6%

Здравоохранение

NLR

-

AIPO

-

Недвижимость

NLR

-

AIPO
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

NLR vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRAIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

2.36

-2.18

Просадки

Сравнение просадок NLR и AIPO

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-17.31%

-47.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.80%

-1.12%

-18.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.72%

-4.38%

-31.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.61%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.18%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.32%

34.09%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

34.09%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

34.09%

-10.07%

Сравнение комиссий NLR и AIPO

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и AIPO

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.40%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and AIPO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

NLR has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 0.01% for AIPO.

NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while AIPO is Technology Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: VanEck and Defiance. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.69% for AIPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор