PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NLR с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с AIPO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Uranium fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while AIPO is a Artificial Intelligence fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, NLR returned -2.31% vs 47.44% for AIPO. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NLR charges 0.56%/yr vs 0.69%/yr for AIPO.

Доходность

Сравнение доходности NLR и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -8.31%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 36.26%.

NLR

1 день
0.00%
1 месяц
-2.26%
6 месяцев
-19.81%
С начала года
-8.31%
1 год
-2.31%
3 года*
26.47%
5 лет*
19.64%
10 лет*
11.82%
Всё время*
3.63%

AIPO

1 день
-0.43%
1 месяц
-5.55%
6 месяцев
26.16%
С начала года
36.26%
1 год
47.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
47.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIPO

Defiance AI & Power Infrastructure ETF
$40.92M$37.68M$46.01M

NLR

VanEck Uranium and Nuclear ETF
$38.69M$46.94M$58.37M

Сравнение доходности по годам NLR и AIPO

2026 (YTD)2025
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-8.31%5.60%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		36.26%9.46%

Correlation

The correlation between NLR and AIPO is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.77

The correlation between NLR and AIPO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и AIPO

Секторы
NLR
AIPO

Энергетика

49.8%
6.8%

Коммунальные услуги

36.0%
15.3%

Промышленность

12.6%
58.0%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Технологии

1.6%
15.7%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.9%

Энергетика

NLR
49.8%
AIPO
6.8%

Коммунальные услуги

NLR
36.0%
AIPO
15.3%

Промышленность

NLR
12.6%
AIPO
58.0%

Сырьевые материалы

NLR
2.3%
AIPO

-

Технологии

NLR
1.6%
AIPO
15.7%

Коммуникационные услуги

NLR

-

AIPO
0.5%

Потребительский циклический сектор

NLR

-

AIPO
0.7%

Потребительский защитный сектор

NLR

-

AIPO

-

Финансовые услуги

NLR

-

AIPO
2.9%

Здравоохранение

NLR

-

AIPO

-

Недвижимость

NLR

-

AIPO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

NLR vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 99
Ранг коэф-та Мартина
AIPO
Ранг доходности на риск AIPO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NLR c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NLRAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.27

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
1.76

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.96

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

6.41

-6.54

NLR vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа AIPO равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и AIPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NLR и AIPO

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки AIPO в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-24.36%

-40.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.52%

-24.36%

-13.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.72%

-13.32%

-17.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.66%

-5.37%

-30.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.75%

7.42%

+10.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и AIPO

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 12.81%, в то время как у Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.81%

14.01%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.78%

29.90%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.83%

37.56%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.21%

37.19%

-6.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

37.19%

-12.56%

Сравнение комиссий NLR и AIPO

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AIPO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и AIPO

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.78%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and AIPO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPO has higher volatility (14.01%) compared to NLR (12.81%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs AIPO's -24.36%.

On 1-year performance, AIPO leads with 47.44% vs -2.31% for NLR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 12.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPO has performed better with a 47.44% return vs -2.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

NLR has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.01% for AIPO.

NLR is categorized as Uranium, while AIPO is Artificial Intelligence. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: VanEck and Defiance. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.69% for AIPO.

AIPO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор