Сравнение NLOP с WPC
NLOP (Net Lease Office Properties) and WPC (W. P. Carey Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NLOP in REIT - Office, WPC in REIT - Diversified. Over the past year, NLOP returned 8.33% vs 30.68% for WPC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NLOP и WPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NLOP показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 21.05%.
NLOP
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 9.46%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WPC
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 6.39%
- 6 месяцев
- 10.89%
- С начала года
- 21.05%
- 1 год
- 30.68%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение доходности по годам NLOP и WPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NLOP Net Lease Office Properties | 9.46% | 5.88% | 68.89% | 50.32% |
WPC W. P. Carey Inc. | 21.05% | 24.99% | -10.59% | 26.25% |
Correlation
The correlation between NLOP and WPC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
NLOP:
$171.99M
WPC:
$16.90B
NLOP:
-$8.15
WPC:
$2.34
NLOP:
1.89
WPC:
10.96
NLOP:
1.01
WPC:
2.01
NLOP:
$90.78M
WPC:
$1.53B
NLOP:
-$8.77M
WPC:
$942.27M
NLOP:
-$563.00K
WPC:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NLOP vs. WPC — Ранг доходности на риск
NLOP
WPC
Сравнение NLOP c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Net Lease Office Properties (NLOP) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLOP | WPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 3.17 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 8.81 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NLOP и WPC
Максимальная просадка NLOP за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLOP и WPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NLOP | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -52.45% | +33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -9.71% | -7.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.16% | 0.00% | -13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -10.25% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 3.49% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NLOP и WPC
Текущая волатильность для Net Lease Office Properties (NLOP) составляет 6.91%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что NLOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NLOP | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 8.04% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.17% | 13.67% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.21% | 17.35% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.24% | 20.86% | +18.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.24% | 25.89% | +13.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NLOP и WPC
Дивидендная доходность NLOP за последние двенадцать месяцев составляет около 192.51%, что больше доходности WPC в 4.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLOP Net Lease Office Properties | 192.51% | 27.92% | 0.00% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPC W. P. Carey Inc. | 4.88% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NLOP и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Net Lease Office Properties и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NLOP and WPC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPC has higher volatility (8.04%) compared to NLOP (6.91%). In terms of maximum drawdown, NLOP dropped -19.23% vs WPC's -52.45%.
WPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NLOP и WPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор