PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLOP с IRM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NLOP с IRM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Net Lease Office Properties (NLOP) и Iron Mountain Incorporated (IRM).

Доходность

Сравнение доходности NLOP и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Net Lease Office Properties (NLOP) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NLOP и IRM

2026 (YTD)202520242023
NLOP
Net Lease Office Properties		9.93%5.88%68.89%79.61%
IRM
Iron Mountain Incorporated		22.69%-18.24%54.48%19.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NLOP:

$172.73M

IRM:

$30.12B

EPS

NLOP:

-$9.81

IRM:

$0.49

Коэффициент P/S

NLOP:

1.96

IRM:

4.35

Общая выручка (12 мес.)

NLOP:

$88.17M

IRM:

$6.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

NLOP:

$60.34M

IRM:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

NLOP:

-$11.34M

IRM:

$2.20B

Доходность по периодам

С начала года, NLOP показывает доходность 9.93%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 22.69%.

NLOP

1 день
1.22%
1 месяц
7.86%
С начала года
9.93%
6 месяцев
11.49%
1 год
15.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IRM

1 день
-1.17%
1 месяц
-7.76%
С начала года
22.69%
6 месяцев
0.57%
1 год
20.25%
3 года*
28.35%
5 лет*
27.05%
10 лет*
18.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Net Lease Office Properties

Iron Mountain Incorporated

Часто сравнивают с NLOP:
NLOP с CMINLOP с SPYNLOP с VOONLOP с SOLV
Часто сравнивают с IRM:
IRM с ANETIRM с PSTGIRM с SPYIRM с GTYIRM с NNNIRM с HASIIRM с ^W2DOW

Доходность на риск

NLOP vs. IRM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLOP
Ранг доходности на риск NLOP: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLOP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLOP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLOP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLOP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLOP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг доходности на риск IRM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLOP c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Net Lease Office Properties (NLOP) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLOPIRMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.62

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

0.85

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.11

2.05

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLOP vs. IRM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLOP на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRM равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLOP и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLOPIRMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.48

+1.31

Корреляция

Корреляция между NLOP и IRM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLOP и IRM

Дивидендная доходность NLOP за последние двенадцать месяцев составляет около 191.68%, что больше доходности IRM в 3.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLOP
Net Lease Office Properties		191.68%27.92%0.00%1.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRM
Iron Mountain Incorporated		3.27%3.88%2.60%3.63%4.96%4.73%8.39%7.69%7.32%5.93%6.17%7.07%

Просадки

Сравнение просадок NLOP и IRM

Максимальная просадка NLOP за все время составила -19.23%, что меньше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLOP и IRM.

Загрузка...

Показатели просадок

NLOPIRMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.23%

-55.71%

+36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-25.15%

+10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.18%

+17.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-13.21%

+7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.06%

10.48%

-5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NLOP и IRM

Net Lease Office Properties (NLOP) и Iron Mountain Incorporated (IRM) имеют волатильность 8.58% и 8.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NLOPIRMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

8.83%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.08%

23.35%

-7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

32.71%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.98%

29.33%

+9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.98%

29.30%

+9.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NLOP и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Net Lease Office Properties и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
1.84B
(NLOP) Общая выручка
(IRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию