- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Office
- Дата IPO
- 2 нояб. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $171.99M
- Enterprise Value
- $101.38M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$8.15
- Общая выручка (12 мес.)
- $90.78M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$8.77M
- EBITDA (12 мес.)
- -$563.00K
- Годовой диапазон
- $10.95 - $34.31
- Целевая цена
- $73.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -46.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -71.02%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NLOP
Net Lease Office Properties (NLOP) прибавил 9.5% с начала года. По цене $12 за акцию NLOP торгуется на 66.2% ниже 52-недельного максимума в $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Net Lease Office Properties (NLOP) показал доход в 9.46% с начала года и 8.33% за последние 12 месяцев.
Net Lease Office Properties
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 9.46%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность NLOP по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +3.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +34.1%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NLOP закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 3 нояб. 2023 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший день был 2 нояб. 2023 г. с доходностью -16.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.70% | 5.53% | 9.14% | 13.37% | -8.04% | -7.33% | 4.31% | 9.46% | |||||
| 2025 | 2.27% | 1.63% | -3.27% | -3.66% | 3.24% | 4.29% | 1.97% | -1.53% | 0.14% | -1.05% | 0.48% | 1.56% | 5.88% |
| 2024 | 34.09% | -1.57% | -2.42% | -3.95% | 3.85% | 3.71% | 19.86% | 2.71% | 1.02% | -1.89% | 8.99% | -4.67% | 68.89% |
| 2023 | 30.70% | 15.02% | 50.32% |
Метрики бенчмарка
Net Lease Office Properties has an annualized alpha of 40.05%, beta of 0.63, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2023.
- This stock captured 153.08% of S&P 500 Index gains but only 18.19% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.63 may look defensive, but with R2 of 0.06 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 40.05%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 153.08%
- Участие в снижении
- 18.19%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NLOP имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Net Lease Office Properties (NLOP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NLOP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.03 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.19 | 8.80 | -7.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Net Lease Office Properties за предыдущие двенадцать месяцев составила 192.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $22.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $22.35 | $7.20 | $0.00 | $0.34 |
Дивидендный доход | 192.51% | 27.92% | 0.00% | 1.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Net Lease Office Properties. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $5.10 | $6.75 | $3.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15.15 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.10 | $7.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.34 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Net Lease Office Properties показал максимальную просадку в 19.23%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 47 торговых сессий.
Текущая просадка Net Lease Office Properties составляет 13.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.23%апр. 2025 г. | 1mo 20d | 2mo 10d | 4moфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.99%дек. 2023 г. | 7d | 23d | 1moдек. 2023 г. - янв. 2024 г. | — |
-18.31%апр. 2024 г. | 1mo 26d | 3mo 7d | 5mo 3dфевр. 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-17.65%июль 2026 г. | 2mo 2d | — | 2mo 14dмай 2026 г. - сейчас | — |
-16.31%нояб. 2023 г. | 0s | 1d | 1dнояб. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| NLOP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.23% | -56.78% | +37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -9.10% | -8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.16% | -2.00% | -11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -10.70% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.03% | 2.10% | +4.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Net Lease Office Properties в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Net Lease Office Properties по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Office. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NLOP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у NLOP коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NLOP по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Office. В настоящее время у NLOP коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NLOP
Добавьте Net Lease Office Properties в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NLOP