Сравнение NKE с PLD
NKE (NIKE, Inc.) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, NKE returned -0.48%/yr vs 14.79%/yr for PLD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -28.37%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: -0.48% против 14.79% соответственно.
NKE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 8.24%
- С начала года
- -28.37%
- 6 месяцев
- -32.37%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -23.49%
- 5 лет*
- -18.04%
- 10 лет*
- -0.48%
PLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам NKE и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -28.37% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
PLD Prologis, Inc. | 17.45% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Correlation
The correlation between NKE and PLD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 1997 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
NKE:
$66.51B
PLD:
$142.43B
NKE:
$1.52
PLD:
$3.88
NKE:
29.55
PLD:
38.30
NKE:
1.43
PLD:
15.91
NKE:
4.72
PLD:
2.67
NKE:
$46.52B
PLD:
$8.95B
NKE:
$18.99B
PLD:
$3.88B
NKE:
$3.33B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. PLD — Ранг доходности на риск
NKE
PLD
Сравнение NKE c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NKE | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 4.39 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 14.61 | -15.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NKE и PLD
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -84.70% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -9.59% | -36.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -31.37% | -32.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -43.30% | -31.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -43.30% | -31.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.55% | -2.77% | -69.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -17.36% | -3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 2.89% | +21.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и PLD
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.43% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.43% | 6.41% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.43% | 14.49% | +14.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.48% | 21.46% | +17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.91% | 26.97% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.29% | 27.00% | +5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и PLD
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности PLD в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и PLD
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and PLD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.43%) compared to PLD (6.41%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор