Сравнение XPEV с ^HSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и Hang Seng Index (^HSI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEV или ^HSI.
Корреляция
Корреляция между XPEV и ^HSI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и ^HSI
Основные характеристики
XPEV:
1.42
^HSI:
1.93
XPEV:
2.11
^HSI:
2.61
XPEV:
1.24
^HSI:
1.34
XPEV:
1.15
^HSI:
0.91
XPEV:
5.46
^HSI:
4.91
XPEV:
19.13%
^HSI:
9.75%
XPEV:
73.60%
^HSI:
24.98%
XPEV:
-91.12%
^HSI:
-91.54%
XPEV:
-74.50%
^HSI:
-29.19%
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность 55.67%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью 17.04%.
XPEV
55.67%
26.63%
162.48%
101.31%
N/A
N/A
^HSI
17.04%
18.70%
33.31%
40.23%
-3.05%
-0.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XPEV и ^HSI
XPEV
^HSI
Сравнение XPEV c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XPEV и ^HSI
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке ^HSI в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и ^HSI
XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.