Сравнение NIO с PYPL
NIO (NIO Inc.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, NIO returned -35.22%/yr vs -31.18%/yr for PYPL. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIO и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.41%.
NIO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -20.34%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 43.92%
- 3 года*
- -16.32%
- 5 лет*
- -35.22%
- 10 лет*
- —
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -44.01%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
Сравнение доходности по годам NIO и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 2.16% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | 6.17% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | -8.03% |
Correlation
The correlation between NIO and PYPL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.35 |
The correlation between NIO and PYPL shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NIO:
$12.93B
PYPL:
$38.21B
NIO:
-CN¥3.74
PYPL:
$5.31
NIO:
0.85
PYPL:
1.17
NIO:
20.18
PYPL:
1.91
NIO:
CN¥100.51B
PYPL:
$33.73B
NIO:
CN¥15.77B
PYPL:
$15.56B
NIO:
-CN¥7.54B
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. PYPL — Ранг доходности на риск
NIO
PYPL
Сравнение NIO c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIO | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.79 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.88 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | -1.54 | +3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIO и PYPL
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -87.30% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -49.92% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.69% | -57.34% | -22.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.10% | -87.30% | -6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.71% | -86.42% | -5.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.90% | -35.90% | -32.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.74% | 28.60% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и PYPL
NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 7.01% | +10.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 31.72% | +9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 39.10% | +23.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.62% | 42.08% | +29.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.66% | 38.77% | +47.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и PYPL
NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NIO и PYPL
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
NIO and PYPL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (17.58%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs PYPL's -87.30%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор