PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIO с GM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NIO с GM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NIO (NIO Inc.) and GM (General Motors Company) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, NIO returned -35.22%/yr vs 6.65%/yr for GM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NIO и GM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIO Inc. (NIO) и General Motors Company (GM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIO показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у GM с доходностью 0.68%.

NIO

1 день
-0.38%
1 месяц
-20.34%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.58%
1 год
43.92%
3 года*
-16.32%
5 лет*
-35.22%
10 лет*
—

GM

1 день
0.80%
1 месяц
7.74%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.21%
1 год
66.96%
3 года*
30.69%
5 лет*
6.65%
10 лет*
13.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIO и GM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NIO
NIO Inc.		2.16%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%1,112.44%-36.89%6.17%
GM
General Motors Company		0.68%54.24%49.84%7.92%-42.36%40.80%15.16%14.02%0.09%

Correlation

The correlation between NIO and GM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г.

0.31

The correlation between NIO and GM shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NIO:

$12.93B

GM:

$74.93B

EPS

NIO:

-CN¥3.74

GM:

$2.68

Коэффициент P/S

NIO:

0.85

GM:

0.42

Коэффициент P/B

NIO:

20.18

GM:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

NIO:

CN¥100.51B

GM:

$184.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

NIO:

CN¥15.77B

GM:

$11.25B

EBITDA (12 мес.)

NIO:

-CN¥7.54B

GM:

$13.56B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIO Inc.

General Motors Company

Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с XPEVNIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABA
Часто сравнивают с GM:
GM с FGM с GDGM с SPYGM с HMCGM с TSLAGM с ALSNGM с VOO

Доходность на риск

NIO vs. GM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GM
Ранг доходности на риск GM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIO c GM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и General Motors Company (GM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIOGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.94

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.90

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

4.21

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

10.37

-8.58

NIO vs. GM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа GM равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIO и GM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIO и GM

Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки GM в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и GM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIOGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.00%

-59.96%

-35.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.73%

-16.00%

-27.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.69%

-34.02%

-45.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.10%

-58.96%

-35.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.71%

-5.22%

-86.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.90%

-21.51%

-46.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.74%

6.48%

+18.26%

Волатильность

Сравнение волатильности NIO и GM

NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с General Motors Company (GM) с волатильностью 11.54%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIOGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.58%

11.54%

+6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

23.80%

+17.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.74%

34.80%

+27.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.62%

36.65%

+34.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.66%

36.95%

+49.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIO и GM

NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GM
General Motors Company		0.81%0.70%0.90%1.00%0.54%0.00%0.91%4.15%4.54%3.71%4.36%4.06%
NIO
NIO Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NIO и GM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и General Motors Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
25.53B
43.62B
(NIO) Общая выручка
(GM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NIO значения в CNY, GM значения в USD

Сравнение рентабельности NIO и GM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIO Inc. и General Motors Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20222023202420252026
19.0%
11.5%
Активы портфеля
NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.

GM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о валовой прибыли в 5.00B при выручке в 43.62B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

GM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила об операционной прибыли в 2.93B при выручке в 43.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.

GM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Motors Company сообщила о чистой прибыли в 2.63B при выручке в 43.62B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

NIO and GM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIO has higher volatility (17.58%) compared to GM (11.54%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs GM's -59.96%.

GM currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIO и GM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор