Сравнение NIO с ECL
NIO (NIO Inc.) and ECL (Ecolab Inc.) are both stocks. NIO operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while ECL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, NIO returned -35.22%/yr vs 5.51%/yr for ECL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIO и ECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIO показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у ECL с доходностью 1.37%.
NIO
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 48.43%
- 3 года*
- -16.32%
- 5 лет*
- -35.22%
- 10 лет*
- —
ECL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам NIO и ECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIO NIO Inc. | 2.16% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 1,112.44% | -36.89% | 6.17% |
ECL Ecolab Inc. | 1.37% | 13.19% | 19.29% | 37.94% | -37.10% | 9.38% | 13.17% | 32.26% | -4.34% |
Correlation
The correlation between NIO and ECL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between NIO and ECL shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NIO:
$12.93B
ECL:
$75.30B
NIO:
-CN¥3.74
ECL:
$7.40
NIO:
0.85
ECL:
4.59
NIO:
20.18
ECL:
7.53
NIO:
CN¥100.51B
ECL:
$16.45B
NIO:
CN¥15.77B
ECL:
$7.29B
NIO:
-CN¥7.54B
ECL:
$3.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIO vs. ECL — Ранг доходности на риск
NIO
ECL
Сравнение NIO c ECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIO Inc. (NIO) и Ecolab Inc. (ECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIO | ECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.05 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | -0.12 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIO и ECL
Максимальная просадка NIO за все время составила -95.00%, что больше максимальной просадки ECL в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIO и ECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIO | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.00% | -47.19% | -47.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.73% | -20.09% | -23.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.69% | -20.09% | -59.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.10% | -43.70% | -50.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.71% | -13.70% | -78.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.90% | -7.98% | -59.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.74% | 8.77% | +15.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIO и ECL
NIO Inc. (NIO) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Ecolab Inc. (ECL) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что NIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIO | ECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 7.47% | +10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.08% | 15.88% | +25.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 21.01% | +41.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.62% | 23.89% | +47.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.66% | 25.02% | +61.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIO и ECL
NIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECL Ecolab Inc. | 1.04% | 1.02% | 1.01% | 1.09% | 1.42% | 0.83% | 0.87% | 0.96% | 1.15% | 1.13% | 1.21% | 1.17% |
NIO NIO Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIO и ECL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIO Inc. и Ecolab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NIO и ECL
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
ECL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.77B при выручке в 4.07B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
ECL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила об операционной прибыли в 622.00M при выручке в 4.07B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
ECL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ecolab Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.60M при выручке в 4.07B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
NIO and ECL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIO has higher volatility (17.58%) compared to ECL (7.47%). In terms of maximum drawdown, NIO dropped -95.00% vs ECL's -47.19%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIO и ECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор