Сравнение NICE с INTU
NICE (NICE Ltd.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 10 years, NICE returned 4.74%/yr vs 10.80%/yr for INTU. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -10.35%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -55.23%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям INTU по среднегодовой доходности: 4.74% против 10.80% соответственно.
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам NICE и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between NICE and INTU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1996 г. | 0.33 |
The correlation between NICE and INTU shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.94B
INTU:
$80.37B
NICE:
$8.52
INTU:
$16.37
NICE:
11.89
INTU:
17.95
NICE:
0.36
INTU:
1.07
NICE:
2.09
INTU:
3.93
NICE:
1.67
INTU:
3.93
NICE:
$3.01B
INTU:
$20.93B
NICE:
$1.98B
INTU:
$16.97B
NICE:
$841.27M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. INTU — Ранг доходности на риск
NICE
INTU
Сравнение NICE c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.72 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.89 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.53 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и INTU
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -75.29% | -17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -68.19% | +17.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -68.19% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | -68.19% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | -68.19% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.83% | -63.20% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.29% | -24.26% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.05% | 39.52% | -6.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и INTU
Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 8.79%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 12.58% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.72% | 43.42% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 46.23% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 38.01% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 34.19% | -0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и INTU
NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и INTU
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and INTU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (12.58%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs INTU's -75.29%.
NICE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор