PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NICE с KEYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NICE с KEYS

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NICE Ltd. (NICE) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICE или KEYS.

Корреляция

Корреляция между NICE и KEYS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NICE и KEYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NICE Ltd. (NICE) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NICE:

-0.33

KEYS:

0.09

Коэф-т Сортино

NICE:

-0.66

KEYS:

0.45

Коэф-т Омега

NICE:

0.91

KEYS:

1.06

Коэф-т Кальмара

NICE:

-0.47

KEYS:

0.11

Коэф-т Мартина

NICE:

-1.55

KEYS:

0.36

Индекс Язвы

NICE:

16.96%

KEYS:

12.68%

Дневная вол-ть

NICE:

39.78%

KEYS:

37.66%

Макс. просадка

NICE:

-93.23%

KEYS:

-45.54%

Текущая просадка

NICE:

-46.67%

KEYS:

-21.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NICE:

$10.34B

KEYS:

$28.58B

EPS

NICE:

$7.17

KEYS:

$3.51

Коэффициент P/E

NICE:

22.79

KEYS:

47.12

Коэффициент PEG

NICE:

1.11

KEYS:

1.14

Коэффициент P/S

NICE:

3.72

KEYS:

5.70

Коэффициент P/B

NICE:

2.95

KEYS:

5.51

Общая выручка (12 мес.)

NICE:

$2.08B

KEYS:

$3.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

NICE:

$1.39B

KEYS:

$2.38B

EBITDA (12 мес.)

NICE:

$578.21M

KEYS:

$858.00M

Доходность по периодам

С начала года, NICE показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у KEYS с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям KEYS по среднегодовой доходности: 10.14% против 17.27% соответственно.

NICE

С начала года

-1.08%

1 месяц

12.19%

6 месяцев

-3.35%

1 год

-13.20%

3 года

-4.26%

5 лет

-1.32%

10 лет

10.14%

KEYS

С начала года

1.33%

1 месяц

20.16%

6 месяцев

7.50%

1 год

3.48%

3 года

5.71%

5 лет

9.60%

10 лет

17.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NICE Ltd.

Keysight Technologies, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NICE и KEYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NICE
Ранг риск-скорректированной доходности NICE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NICE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
KEYS
Ранг риск-скорректированной доходности KEYS, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEYS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NICE c KEYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NICE на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа KEYS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICE и KEYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICE и KEYS

Ни NICE, ни KEYS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NICE
NICE Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.93%1.12%1.26%
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NICE и KEYS

Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки KEYS в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и KEYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NICE и KEYS

NICE Ltd. (NICE) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Keysight Technologies, Inc. (KEYS) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что NICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NICE и KEYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Keysight Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
721.60M
1.30B
(NICE) Общая выручка
(KEYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NICE и KEYS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NICE Ltd. и Keysight Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
58.0%60.0%62.0%64.0%66.0%68.0%70.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
67.8%
63.2%
(NICE) Валовая рентабельность
(KEYS) Валовая рентабельность
NICE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 489.21M при выручке в 721.60M, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.

KEYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keysight Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 820.00M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 63.2%.

NICE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 154.31M при выручке в 721.60M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

KEYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keysight Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.00M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

NICE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 99.51M при выручке в 721.60M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

KEYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Keysight Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.00M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.