PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NICE с KEYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NICE с KEYS

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NICE Ltd. (NICE) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICE или KEYS.

Корреляция

Корреляция между NICE и KEYS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NICE и KEYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NICE Ltd. (NICE) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
290.64%
362.09%
NICE
KEYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NICE:

-0.78

KEYS:

-0.05

Коэф-т Сортино

NICE:

-0.93

KEYS:

0.20

Коэф-т Омега

NICE:

0.88

KEYS:

1.03

Коэф-т Кальмара

NICE:

-0.58

KEYS:

-0.04

Коэф-т Мартина

NICE:

-1.27

KEYS:

-0.15

Индекс Язвы

NICE:

25.49%

KEYS:

11.98%

Дневная вол-ть

NICE:

41.38%

KEYS:

37.30%

Макс. просадка

NICE:

-93.23%

KEYS:

-45.54%

Текущая просадка

NICE:

-50.43%

KEYS:

-30.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NICE:

$9.80B

KEYS:

$24.89B

EPS

NICE:

$6.76

KEYS:

$3.50

Коэффициент P/E

NICE:

22.93

KEYS:

41.15

Коэффициент PEG

NICE:

1.06

KEYS:

0.99

Коэффициент P/S

NICE:

3.58

KEYS:

4.96

Коэффициент P/B

NICE:

2.73

KEYS:

4.80

Общая выручка (12 мес.)

NICE:

$2.08B

KEYS:

$5.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

NICE:

$1.39B

KEYS:

$3.14B

EBITDA (12 мес.)

NICE:

$578.21M

KEYS:

$1.12B

Доходность по периодам

С начала года, NICE показывает доходность -8.05%, что значительно выше, чем у KEYS с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям KEYS по среднегодовой доходности: 10.21% против 15.71% соответственно.

NICE

С начала года

-8.05%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

-13.19%

1 год

-30.74%

5 лет

-1.64%

10 лет

10.21%

KEYS

С начала года

-10.39%

1 месяц

-4.25%

6 месяцев

-7.57%

1 год

-3.10%

5 лет

7.82%

10 лет

15.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NICE и KEYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NICE
Ранг риск-скорректированной доходности NICE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NICE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
KEYS
Ранг риск-скорректированной доходности KEYS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KEYS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEYS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEYS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEYS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NICE c KEYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Keysight Technologies, Inc. (KEYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NICE, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NICE: -0.78
KEYS: -0.05
Коэффициент Сортино NICE, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NICE: -0.93
KEYS: 0.20
Коэффициент Омега NICE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NICE: 0.88
KEYS: 1.03
Коэффициент Кальмара NICE, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NICE: -0.58
KEYS: -0.04
Коэффициент Мартина NICE, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NICE: -1.27
KEYS: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа NICE на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа KEYS равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICE и KEYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
-0.05
NICE
KEYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICE и KEYS

Ни NICE, ни KEYS не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NICE
NICE Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.93%1.12%1.26%
KEYS
Keysight Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NICE и KEYS

Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки KEYS в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и KEYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.43%
-30.77%
NICE
KEYS

Волатильность

Сравнение волатильности NICE и KEYS

Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 14.98%, в то время как у Keysight Technologies, Inc. (KEYS) волатильность равна 20.16%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KEYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.98%
20.16%
NICE
KEYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NICE и KEYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Keysight Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию