PortfoliosLab logo
NICE Ltd. (NICE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6536561086

CUSIP

653656108

Сектор

Technology

Дата IPO

24 янв. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.80B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.76

Коэффициент P/E

22.93

Коэффициент PEG

1.06

Общая выручка (12 мес.)

$2.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

$578.21M

Годовой диапазон

$137.19 - $229.33

Целевая цена

$209.94

Процент коротких позиций

2.77%

Коэффициент коротких позиций

3.27

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NICE Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,162.89%
795.45%
NICE (NICE Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NICE Ltd. показал доход в -8.73% с начала года и -31.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NICE Ltd. составила 10.23%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


NICE

С начала года

-8.73%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-11.08%

1 год

-31.25%

5 лет

-1.55%

10 лет

10.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NICE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.18%-16.23%10.77%0.54%-8.73%
20244.31%17.80%6.31%-14.24%-17.87%-6.32%5.25%-4.01%-0.04%0.02%5.03%-6.91%-14.87%
20237.87%-0.01%10.36%-10.87%0.95%0.27%5.50%-10.58%-12.73%-9.21%22.93%5.14%3.75%
2022-15.66%-11.64%-3.20%-5.75%-3.73%-3.16%11.21%-0.30%-11.78%0.88%2.25%-0.96%-36.66%
2021-7.85%-12.15%-5.04%10.67%-7.82%11.29%12.60%4.32%-2.29%-0.36%3.17%3.98%7.07%
202011.05%-4.92%-12.37%14.45%13.29%1.67%8.45%11.99%-1.23%0.54%6.77%16.34%82.75%
20191.61%7.04%4.10%12.53%1.44%-2.04%11.47%0.35%-6.17%9.73%-3.99%2.42%43.38%
2018-0.88%6.03%-2.75%1.32%11.12%-1.87%5.43%5.66%-0.97%-7.45%9.63%-6.83%17.73%
20172.07%-2.53%-0.40%-0.78%15.51%1.04%-5.16%4.77%3.95%2.46%5.04%5.03%33.98%
20165.60%-0.74%8.13%-1.45%0.46%-0.22%7.52%-0.08%-2.18%-0.70%-0.78%4.51%21.15%
2015-3.36%19.60%4.39%-1.77%5.02%1.42%1.53%-4.42%-8.50%9.75%-0.31%-6.75%14.35%
2014-3.69%4.56%8.71%-3.27%-8.81%4.03%-3.11%0.08%3.50%-0.27%16.50%7.24%25.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NICE составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности NICE, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NICE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NICE Ltd. (NICE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа NICE, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NICE: -0.78
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NICE, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NICE: -0.93
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NICE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NICE: 0.88
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NICE, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NICE: -0.58
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NICE, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NICE: -1.23
^GSPC: 1.94

NICE Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
0.46
NICE (NICE Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NICE Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.64$0.64$0.64

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.93%1.12%1.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NICE Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16
2016$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2015$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64
2014$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.64

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.79%
-10.07%
NICE (NICE Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NICE Ltd. показал максимальную просадку в 93.23%, зарегистрированную 14 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3055 торговых сессий.

Текущая просадка NICE Ltd. составляет 50.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-93.23%2 мар. 2000 г.65614 окт. 2002 г.30552 дек. 2014 г.3711
-79.13%6 окт. 1997 г.2569 окт. 1998 г.32018 янв. 2000 г.576
-55.82%16 нояб. 2021 г.82428 февр. 2025 г.
-41.67%17 сент. 1996 г.5126 нояб. 1996 г.12528 мая 1997 г.176
-35.23%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.4622 мая 2020 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NICE Ltd. составляет 14.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.96%
14.23%
NICE (NICE Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NICE Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается NICE Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
NICE: 22.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NICE в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у NICE коэффициент P/E составляет 22.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
NICE: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NICE по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у NICE коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
NICE: 3.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NICE по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у NICE коэффициент P/S составляет 3.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
NICE: 2.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NICE по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у NICE коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию