Сравнение NICE с UNH
NICE (NICE Ltd.) and UNH (UnitedHealth Group Incorporated) are both stocks. NICE operates in Software - Application (Technology), while UNH operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, NICE returned 3.80%/yr vs 12.95%/yr for UNH. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -17.19%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 21.04%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 3.80% против 12.95% соответственно.
NICE
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -25.12%
- С начала года
- -17.19%
- 6 месяцев
- -13.06%
- 1 год
- -47.05%
- 3 года*
- -24.27%
- 5 лет*
- -15.40%
- 10 лет*
- 3.80%
UNH
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 8.96%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 35.71%
- 3 года*
- -5.49%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 12.95%
Сравнение доходности по годам NICE и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -17.19% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 21.04% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 39.83% |
Correlation
The correlation between NICE and UNH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 1996 г. | 0.20 |
The correlation between NICE and UNH shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.67B
UNH:
$360.79B
NICE:
$8.49
UNH:
$13.23
NICE:
11.03
UNH:
29.97
NICE:
1.94
UNH:
0.80
NICE:
1.54
UNH:
3.47
NICE:
$3.01B
UNH:
$449.71B
NICE:
$1.98B
UNH:
$84.55B
NICE:
$841.27M
UNH:
$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. UNH — Ранг доходности на риск
NICE
UNH
Сравнение NICE c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NICE | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.21 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.24 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 2.72 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NICE | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.89 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.04 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.43 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.64 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок NICE и UNH
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -74.37% | -18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.56% | -28.96% | -22.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.98% | -61.39% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.58% | -61.39% | -11.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.58% | -61.39% | -11.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.28% | -34.27% | -36.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.16% | -14.76% | -20.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.86% | 13.19% | +18.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и UNH
NICE Ltd. (NICE) имеет более высокую волатильность в 28.22% по сравнению с UnitedHealth Group Incorporated (UNH) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что NICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.22% | 8.19% | +20.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.64% | 31.20% | +10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.88% | 40.16% | +10.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.81% | 31.87% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.21% | 30.18% | +3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и UNH
NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.23% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и UNH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и UNH
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
UNH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 25.41B при выручке в 111.72B, что соответствует валовой рентабельности в 22.7%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
UNH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 8.99B при выручке в 111.72B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
UNH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.28B при выручке в 111.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and UNH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NICE has higher volatility (28.22%) compared to UNH (8.19%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs UNH's -74.37%.
UNH currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор