PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NICE с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NICE и CRWD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NICE с CRWD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NICE Ltd. (NICE) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICE или CRWD.

Доходность

Сравнение доходности NICE и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NICE Ltd. (NICE) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NICE:

-0.30

CRWD:

0.59

Коэф-т Сортино

NICE:

-0.15

CRWD:

1.12

Коэф-т Омега

NICE:

0.98

CRWD:

1.14

Коэф-т Кальмара

NICE:

-0.21

CRWD:

0.69

Коэф-т Мартина

NICE:

-0.76

CRWD:

1.55

Индекс Язвы

NICE:

15.48%

CRWD:

19.67%

Дневная вол-ть

NICE:

39.55%

CRWD:

53.02%

Макс. просадка

NICE:

-93.23%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

NICE:

-46.83%

CRWD:

-2.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NICE:

$10.47B

CRWD:

$117.62B

EPS

NICE:

$7.25

CRWD:

-$0.09

Коэффициент PEG

NICE:

1.11

CRWD:

5.49

Коэффициент P/S

NICE:

3.77

CRWD:

29.75

Коэффициент P/B

NICE:

2.98

CRWD:

35.86

Общая выручка (12 мес.)

NICE:

$2.78B

CRWD:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

NICE:

$1.86B

CRWD:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

NICE:

$578.21M

CRWD:

$185.68M

Доходность по периодам

С начала года, NICE показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 34.09%.

NICE

С начала года

-1.38%

1 месяц

6.90%

6 месяцев

-6.87%

1 год

-11.99%

3 года

-6.15%

5 лет

-2.09%

10 лет

10.45%

CRWD

С начала года

34.09%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

32.00%

1 год

31.27%

3 года

40.11%

5 лет

39.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NICE Ltd.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NICE и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NICE
Ранг риск-скорректированной доходности NICE, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NICE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NICE c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NICE на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICE и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICE и CRWD

Ни NICE, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NICE
NICE Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.93%1.12%1.26%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NICE и CRWD

Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и CRWD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NICE и CRWD

Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 8.34%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NICE и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
700.19M
1.06B
(NICE) Общая выручка
(CRWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NICE и CRWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NICE Ltd. и CrowdStrike Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
66.0%68.0%70.0%72.0%74.0%76.0%20212022202320242025
66.9%
74.1%
(NICE) Валовая рентабельность
(CRWD) Валовая рентабельность
NICE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 468.11M при выручке в 700.19M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.

CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 784.55M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.

NICE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 148.17M при выручке в 700.19M, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -85.30M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

NICE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.29M при выручке в 700.19M, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.28M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности -8.7%.