Сравнение NICE с CRWD
NICE (NICE Ltd.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NICE in Software - Application, CRWD in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, NICE returned -18.49%/yr vs 21.79%/yr for CRWD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -22.51%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 44.78%.
NICE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -22.51%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -24.37%
- 5 лет*
- -18.49%
- 10 лет*
- 3.94%
CRWD
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 44.78%
- 6 месяцев
- 42.24%
- 1 год
- 37.35%
- 3 года*
- 68.52%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NICE и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -22.51% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 12.84% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 44.78% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between NICE and CRWD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.45 |
The correlation between NICE and CRWD shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.31B
CRWD:
$175.01B
NICE:
$8.49
CRWD:
-$0.02
NICE:
1.81
CRWD:
33.88
NICE:
1.44
CRWD:
37.77
NICE:
$3.01B
CRWD:
$5.09B
NICE:
$1.98B
CRWD:
$3.82B
NICE:
$841.27M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. CRWD — Ранг доходности на риск
NICE
CRWD
Сравнение NICE c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.17 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.01 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 2.28 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и CRWD
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -67.69% | -25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.65% | -37.18% | -14.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -44.44% | -23.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | -67.69% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.19% | -13.23% | -58.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -23.57% | -11.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.87% | 16.45% | +15.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и CRWD
Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 11.95%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 17.37% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 37.27% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.95% | 45.32% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.81% | 50.65% | -10.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 55.96% | -22.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и CRWD
Ни NICE, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и CRWD
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and CRWD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.37%) compared to NICE (11.95%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор