Сравнение NICE с CRWD
NICE (NICE Ltd.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NICE in Software - Application, CRWD in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, NICE returned -15.40%/yr vs 28.29%/yr for CRWD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -17.19%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 53.40%.
NICE
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -25.12%
- С начала года
- -17.19%
- 6 месяцев
- -13.06%
- 1 год
- -47.05%
- 3 года*
- -24.27%
- 5 лет*
- -15.40%
- 10 лет*
- 3.80%
CRWD
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 50.90%
- С начала года
- 53.40%
- 6 месяцев
- 40.14%
- 1 год
- 56.13%
- 3 года*
- 67.11%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NICE и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -17.19% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 11.25% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 53.40% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -14.02% |
Correlation
The correlation between NICE and CRWD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.45 |
The correlation between NICE and CRWD shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.67B
CRWD:
$185.44B
NICE:
$8.49
CRWD:
-$0.02
NICE:
1.94
CRWD:
35.90
NICE:
1.54
CRWD:
40.02
NICE:
$3.01B
CRWD:
$5.09B
NICE:
$1.98B
CRWD:
$3.82B
NICE:
$841.27M
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. CRWD — Ранг доходности на риск
NICE
CRWD
Сравнение NICE c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NICE | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.24 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.52 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 3.49 | -4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NICE | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.27 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.56 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.78 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок NICE и CRWD
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -67.69% | -25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.56% | -37.18% | -14.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.98% | -44.44% | -22.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.58% | -67.69% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.28% | -8.06% | -62.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.16% | -23.65% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.86% | 16.13% | +15.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и CRWD
NICE Ltd. (NICE) имеет более высокую волатильность в 28.22% по сравнению с CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) с волатильностью 16.51%. Это указывает на то, что NICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.22% | 16.51% | +11.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.64% | 36.36% | +5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.88% | 44.80% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.81% | 50.72% | -10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.21% | 55.95% | -22.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и CRWD
Ни NICE, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и CRWD
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and CRWD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NICE has higher volatility (28.22%) compared to CRWD (16.51%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор