Сравнение NICE с GMED
NICE (NICE Ltd.) and GMED (Globus Medical, Inc.) are both stocks. NICE operates in Software - Application (Technology), while GMED operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, NICE returned 4.74%/yr vs 11.32%/yr for GMED. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и GMED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -10.35%, что значительно выше, чем у GMED с доходностью -12.94%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям GMED по среднегодовой доходности: 4.74% против 11.32% соответственно.
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
GMED
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -18.68%
- С начала года
- -12.94%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам NICE и GMED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
GMED Globus Medical, Inc. | -12.94% | 5.56% | 55.21% | -28.25% | 2.87% | 10.70% | 10.77% | 36.04% | 5.30% | 65.66% |
Correlation
The correlation between NICE and GMED is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.28 |
The correlation between NICE and GMED shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.94B
GMED:
$10.25B
NICE:
$8.52
GMED:
$4.28
NICE:
11.89
GMED:
17.74
NICE:
0.36
GMED:
0.19
NICE:
2.09
GMED:
3.36
NICE:
1.67
GMED:
2.22
NICE:
$3.01B
GMED:
$3.10B
NICE:
$1.98B
GMED:
$1.58B
NICE:
$841.27M
GMED:
$803.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. GMED — Ранг доходности на риск
NICE
GMED
Сравнение NICE c GMED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Globus Medical, Inc. (GMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | GMED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.20 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.59 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.70 | -4.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и GMED
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки GMED в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и GMED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | GMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -47.91% | -45.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -22.10% | -29.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -44.40% | -23.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | -47.91% | -25.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | -47.91% | -25.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.83% | -21.49% | -46.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.29% | -15.34% | -19.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.05% | 9.52% | +23.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и GMED
Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 8.79%, в то время как у Globus Medical, Inc. (GMED) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | GMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 15.54% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.72% | 26.03% | +16.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 50.14% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 38.43% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 35.76% | -2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и GMED
Ни NICE, ни GMED не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMED Globus Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и GMED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Globus Medical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и GMED
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
GMED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 759.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
GMED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.39M при выручке в 759.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
GMED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.30M при выручке в 759.85M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and GMED have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMED has higher volatility (15.54%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs GMED's -47.91%.
GMED currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и GMED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор