PortfoliosLab logo
Сравнение NICE с AON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NICE и AON составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NICE и AON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NICE Ltd. (NICE) и Aon plc (AON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,187.31%
2,283.74%
NICE
AON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NICE:

-0.78

AON:

0.54

Коэф-т Сортино

NICE:

-0.93

AON:

0.88

Коэф-т Омега

NICE:

0.88

AON:

1.13

Коэф-т Кальмара

NICE:

-0.58

AON:

0.62

Коэф-т Мартина

NICE:

-1.27

AON:

2.37

Индекс Язвы

NICE:

25.49%

AON:

5.12%

Дневная вол-ть

NICE:

41.38%

AON:

21.63%

Макс. просадка

NICE:

-93.23%

AON:

-67.38%

Текущая просадка

NICE:

-50.43%

AON:

-16.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NICE:

$9.80B

AON:

$78.85B

EPS

NICE:

$6.76

AON:

$12.49

Коэффициент P/E

NICE:

22.93

AON:

26.89

Коэффициент PEG

NICE:

1.06

AON:

1.64

Коэффициент P/S

NICE:

3.58

AON:

4.82

Коэффициент P/B

NICE:

2.73

AON:

11.85

Общая выручка (12 мес.)

NICE:

$2.08B

AON:

$16.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

NICE:

$1.39B

AON:

$7.71B

EBITDA (12 мес.)

NICE:

$578.21M

AON:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, NICE показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у AON с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям AON по среднегодовой доходности: 10.21% против 14.41% соответственно.


NICE

С начала года

-8.05%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

-13.19%

1 год

-30.74%

5 лет

-1.64%

10 лет

10.21%

AON

С начала года

-4.19%

1 месяц

-12.95%

6 месяцев

-7.26%

1 год

21.49%

5 лет

16.02%

10 лет

14.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NICE и AON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NICE
Ранг риск-скорректированной доходности NICE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NICE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

AON
Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NICE c AON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NICE, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NICE: -0.78
AON: 0.54
Коэффициент Сортино NICE, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NICE: -0.93
AON: 0.88
Коэффициент Омега NICE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NICE: 0.88
AON: 1.13
Коэффициент Кальмара NICE, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NICE: -0.58
AON: 0.62
Коэффициент Мартина NICE, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NICE: -1.27
AON: 2.37

Показатель коэффициента Шарпа NICE на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа AON равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICE и AON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78
0.54
NICE
AON

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICE и AON

NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NICE
NICE Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.93%1.12%1.26%
AON
Aon plc
0.79%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%

Просадки

Сравнение просадок NICE и AON

Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки AON в -67.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и AON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.43%
-16.09%
NICE
AON

Волатильность

Сравнение волатильности NICE и AON

NICE Ltd. (NICE) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 12.70%. Это указывает на то, что NICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.98%
12.70%
NICE
AON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NICE и AON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию