Сравнение NICE с AON
NICE (NICE Ltd.) and AON (Aon plc) are both stocks. NICE operates in Software - Application (Technology), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, NICE returned 4.71%/yr vs 13.86%/yr for AON. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и AON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -10.71%, что значительно ниже, чем у AON с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям AON по среднегодовой доходности: 4.71% против 13.86% соответственно.
NICE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 15.71%
- 6 месяцев
- -12.59%
- С начала года
- -10.71%
- 1 год
- -33.47%
- 3 года*
- -21.78%
- 5 лет*
- -16.94%
- 10 лет*
- 4.71%
AON
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 11.22%
- 6 месяцев
- 7.41%
- С начала года
- 4.96%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 13.86%
Сравнение доходности по годам NICE и AON
Correlation
The correlation between NICE and AON is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1996 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.91B
AON:
$78.73B
NICE:
$8.52
AON:
$18.23
NICE:
11.84
AON:
20.22
NICE:
0.36
AON:
0.51
NICE:
2.08
AON:
4.56
NICE:
1.66
AON:
8.07
NICE:
$3.01B
AON:
$17.49B
NICE:
$1.98B
AON:
$9.77B
NICE:
$841.27M
AON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. AON — Ранг доходности на риск
NICE
AON
Сравнение NICE c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.29 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 0.51 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и AON
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и AON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -69.05% | -24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -17.28% | -33.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -23.84% | -44.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | -25.38% | -48.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | -38.73% | -34.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.96% | -8.93% | -59.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.28% | -13.67% | -21.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.85% | 9.71% | +23.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и AON
NICE Ltd. (NICE) и Aon plc (AON) имеют волатильность 10.38% и 10.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 10.12% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.71% | 21.46% | +21.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.13% | 25.29% | +25.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.97% | 23.35% | +16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.29% | 23.56% | +9.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и AON
NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и AON
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and AON have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NICE has higher volatility (10.38%) compared to AON (10.12%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs AON's -69.05%.
AON currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и AON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор