Сравнение NICE с AON
NICE (NICE Ltd.) and AON (Aon plc) are both stocks. NICE operates in Software - Application (Technology), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, NICE returned 3.80%/yr vs 12.46%/yr for AON. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и AON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -17.19%, что значительно ниже, чем у AON с доходностью -8.25%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям AON по среднегодовой доходности: 3.80% против 12.46% соответственно.
NICE
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -25.12%
- С начала года
- -17.19%
- 6 месяцев
- -13.06%
- 1 год
- -47.05%
- 3 года*
- -24.27%
- 5 лет*
- -15.40%
- 10 лет*
- 3.80%
AON
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- -12.73%
- 3 года*
- 1.90%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам NICE и AON
Correlation
The correlation between NICE and AON is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 1996 г. | 0.24 |
The correlation between NICE and AON shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.67B
AON:
$69.41B
NICE:
$8.49
AON:
$18.21
NICE:
11.03
AON:
17.70
NICE:
0.33
AON:
0.45
NICE:
1.94
AON:
3.99
NICE:
1.54
AON:
7.06
NICE:
$3.01B
AON:
$17.49B
NICE:
$1.98B
AON:
$9.77B
NICE:
$841.27M
AON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. AON — Ранг доходности на риск
NICE
AON
Сравнение NICE c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NICE | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.74 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.38 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NICE | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.54 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.26 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.53 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок NICE и AON
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и AON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -69.05% | -24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.56% | -17.28% | -34.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.98% | -23.84% | -43.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.58% | -25.38% | -47.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.58% | -38.73% | -33.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.28% | -20.39% | -49.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.16% | -13.67% | -21.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.86% | 9.29% | +22.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и AON
NICE Ltd. (NICE) имеет более высокую волатильность в 28.22% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что NICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.22% | 6.12% | +22.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.64% | 19.39% | +22.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.88% | 23.81% | +27.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.81% | 23.10% | +16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.21% | 23.44% | +9.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и AON
NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и AON
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and AON have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NICE has higher volatility (28.22%) compared to AON (6.12%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs AON's -69.05%.
AON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и AON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор