PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NICE с AON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NICE с AON

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NICE Ltd. (NICE) и Aon plc (AON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NICE или AON.

Корреляция

Корреляция между NICE и AON составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NICE и AON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NICE Ltd. (NICE) и Aon plc (AON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NICE:

-0.33

AON:

1.21

Коэф-т Сортино

NICE:

-0.66

AON:

1.89

Коэф-т Омега

NICE:

0.91

AON:

1.27

Коэф-т Кальмара

NICE:

-0.47

AON:

1.43

Коэф-т Мартина

NICE:

-1.55

AON:

5.07

Индекс Язвы

NICE:

16.96%

AON:

5.48%

Дневная вол-ть

NICE:

39.78%

AON:

21.46%

Макс. просадка

NICE:

-93.23%

AON:

-67.38%

Текущая просадка

NICE:

-46.67%

AON:

-10.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NICE:

$10.34B

AON:

$78.15B

EPS

NICE:

$7.17

AON:

$11.58

Коэффициент P/E

NICE:

22.79

AON:

31.25

Коэффициент PEG

NICE:

1.11

AON:

1.76

Коэффициент P/S

NICE:

3.72

AON:

4.78

Коэффициент P/B

NICE:

2.95

AON:

11.16

Общая выручка (12 мес.)

NICE:

$2.08B

AON:

$16.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

NICE:

$1.39B

AON:

$7.71B

EBITDA (12 мес.)

NICE:

$578.21M

AON:

$5.14B

Доходность по периодам

С начала года, NICE показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у AON с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям AON по среднегодовой доходности: 10.14% против 14.58% соответственно.

NICE

С начала года

-1.08%

1 месяц

12.19%

6 месяцев

-3.35%

1 год

-13.20%

3 года

-4.26%

5 лет

-1.32%

10 лет

10.14%

AON

С начала года

2.01%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

-3.71%

1 год

25.77%

3 года

12.46%

5 лет

14.23%

10 лет

14.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NICE Ltd.

Aon plc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NICE и AON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NICE
Ранг риск-скорректированной доходности NICE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NICE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
AON
Ранг риск-скорректированной доходности AON, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AON, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AON, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AON, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AON, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AON, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NICE c AON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NICE на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа AON равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICE и AON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICE и AON

NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NICE
NICE Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.93%1.12%1.26%
AON
Aon plc		0.76%0.74%0.83%0.73%0.66%0.84%0.83%1.07%1.05%1.16%1.25%0.98%

Просадки

Сравнение просадок NICE и AON

Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки AON в -67.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и AON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NICE и AON

Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 9.18%, в то время как у Aon plc (AON) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NICE и AON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
721.60M
4.73B
(NICE) Общая выручка
(AON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NICE и AON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NICE Ltd. и Aon plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
67.8%
52.4%
(NICE) Валовая рентабельность
(AON) Валовая рентабельность
NICE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 489.21M при выручке в 721.60M, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.

AON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 4.73B, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

NICE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 154.31M при выручке в 721.60M, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.

AON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.46B при выручке в 4.73B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.

NICE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 99.51M при выручке в 721.60M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

AON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 965.00M при выручке в 4.73B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.