Сравнение NICE с AON
NICE (NICE Ltd.) and AON (Aon plc) are both stocks. NICE operates in Software - Application (Technology), while AON operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, NICE returned 3.94%/yr vs 13.16%/yr for AON. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и AON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -22.51%, что значительно ниже, чем у AON с доходностью -10.04%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям AON по среднегодовой доходности: 3.94% против 13.16% соответственно.
NICE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -22.51%
- 6 месяцев
- -22.60%
- 1 год
- -47.08%
- 3 года*
- -24.37%
- 5 лет*
- -18.49%
- 10 лет*
- 3.94%
AON
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -10.04%
- 6 месяцев
- -10.99%
- 1 год
- -10.05%
- 3 года*
- -0.65%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам NICE и AON
Correlation
The correlation between NICE and AON is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1996 г. | 0.24 |
The correlation between NICE and AON shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.31B
AON:
$68.06B
NICE:
$8.49
AON:
$18.21
NICE:
10.32
AON:
17.35
NICE:
0.31
AON:
0.44
NICE:
1.81
AON:
3.91
NICE:
1.44
AON:
6.92
NICE:
$3.01B
AON:
$17.49B
NICE:
$1.98B
AON:
$9.77B
NICE:
$841.27M
AON:
$6.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. AON — Ранг доходности на риск
NICE
AON
Сравнение NICE c AON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Aon plc (AON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | AON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.95 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.58 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.05 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и AON
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки AON в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и AON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -69.05% | -24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.65% | -17.28% | -34.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -23.84% | -44.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | -25.38% | -48.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | -38.73% | -34.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.19% | -21.95% | -50.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -13.67% | -21.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.87% | 9.59% | +22.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и AON
NICE Ltd. (NICE) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с Aon plc (AON) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что NICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | AON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.95% | 7.13% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 19.97% | +22.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.95% | 24.01% | +26.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.81% | 23.07% | +16.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 23.47% | +9.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и AON
NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AON за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и AON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Aon plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и AON
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
AON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
AON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила об операционной прибыли в 1.72B при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
AON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aon plc сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and AON have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NICE has higher volatility (11.95%) compared to AON (7.13%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs AON's -69.05%.
AON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и AON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор