Сравнение NICE с AVGO
NICE (NICE Ltd.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NICE in Software - Application, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, NICE returned 4.69%/yr vs 40.38%/yr for AVGO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -11.40%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 7.54%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 4.69% против 40.38% соответственно.
NICE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 20.44%
- 6 месяцев
- -10.73%
- С начала года
- -11.40%
- 1 год
- -35.08%
- 3 года*
- -22.72%
- 5 лет*
- -17.07%
- 10 лет*
- 4.69%
AVGO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -5.47%
- 6 месяцев
- 5.82%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 30.40%
- 3 года*
- 62.05%
- 5 лет*
- 54.14%
- 10 лет*
- 40.38%
Сравнение доходности по годам NICE и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -11.40% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
AVGO Broadcom Inc. | 7.54% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between NICE and AVGO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.35 |
The correlation between NICE and AVGO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.87B
AVGO:
$1.76T
NICE:
$8.52
AVGO:
$6.01
NICE:
11.75
AVGO:
61.70
NICE:
0.36
AVGO:
0.77
NICE:
2.07
AVGO:
23.97
NICE:
1.65
AVGO:
20.62
NICE:
$3.01B
AVGO:
$75.47B
NICE:
$1.98B
AVGO:
$50.53B
NICE:
$841.27M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. AVGO — Ранг доходности на риск
NICE
AVGO
Сравнение NICE c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.07 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 2.21 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и AVGO
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -48.30% | -44.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -28.67% | -22.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -41.15% | -27.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | -41.15% | -32.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | -48.30% | -25.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.21% | -22.87% | -45.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.29% | -8.05% | -27.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.95% | 13.78% | +19.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и AVGO
Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 10.49%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 14.33%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.49% | 14.33% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.71% | 34.36% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.14% | 47.23% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.96% | 43.85% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.29% | 39.67% | -6.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и AVGO
NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и AVGO
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and AVGO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (14.33%) compared to NICE (10.49%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор