PortfoliosLab logo
Сравнение NICE с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NICE и AVGO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NICE и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NICE Ltd. (NICE) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
525.50%
16,080.77%
NICE
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NICE:

-0.75

AVGO:

0.88

Коэф-т Сортино

NICE:

-0.88

AVGO:

1.62

Коэф-т Омега

NICE:

0.88

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

NICE:

-0.56

AVGO:

1.35

Коэф-т Мартина

NICE:

-1.19

AVGO:

3.89

Индекс Язвы

NICE:

26.12%

AVGO:

14.28%

Дневная вол-ть

NICE:

41.33%

AVGO:

63.17%

Макс. просадка

NICE:

-93.23%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

NICE:

-50.95%

AVGO:

-24.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NICE:

$9.58B

AVGO:

$884.67B

EPS

NICE:

$6.77

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/E

NICE:

22.36

AVGO:

87.11

Коэффициент PEG

NICE:

1.03

AVGO:

0.47

Коэффициент P/S

NICE:

3.50

AVGO:

16.22

Коэффициент P/B

NICE:

2.67

AVGO:

11.92

Общая выручка (12 мес.)

NICE:

$2.08B

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

NICE:

$1.39B

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

NICE:

$578.21M

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, NICE показывает доходность -9.02%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -18.60%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 10.10% против 35.20% соответственно.


NICE

С начала года

-9.02%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-13.09%

1 год

-33.02%

5 лет

-1.29%

10 лет

10.10%

AVGO

С начала года

-18.60%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

10.43%

1 год

51.53%

5 лет

52.04%

10 лет

35.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NICE и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NICE
Ранг риск-скорректированной доходности NICE, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NICE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NICE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NICE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NICE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NICE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NICE c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NICE, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NICE: -0.75
AVGO: 0.88
Коэффициент Сортино NICE, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NICE: -0.88
AVGO: 1.62
Коэффициент Омега NICE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NICE: 0.88
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара NICE, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NICE: -0.56
AVGO: 1.35
Коэффициент Мартина NICE, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NICE: -1.19
AVGO: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа NICE на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NICE и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
0.88
NICE
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов NICE и AVGO

NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NICE
NICE Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.93%1.12%1.26%
AVGO
Broadcom Inc.
1.19%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок NICE и AVGO

Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.95%
-24.31%
NICE
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности NICE и AVGO

Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 14.95%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 26.82%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.95%
26.82%
NICE
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NICE и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию