Сравнение NICE с AEM
NICE (NICE Ltd.) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. NICE operates in Software - Application (Technology), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, NICE returned 4.74%/yr vs 11.87%/yr for AEM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NICE и AEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NICE показывает доходность -10.35%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -19.24%. За последние 10 лет акции NICE уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 4.74% против 11.87% соответственно.
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
AEM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -18.19%
- 6 месяцев
- -30.67%
- С начала года
- -19.24%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 40.43%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам NICE и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | -19.24% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Correlation
The correlation between NICE and AEM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1996 г. | 0.07 |
The correlation between NICE and AEM shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NICE:
$5.94B
AEM:
$68.17B
NICE:
$8.52
AEM:
$10.60
NICE:
11.89
AEM:
12.86
NICE:
0.36
AEM:
0.20
NICE:
2.09
AEM:
5.07
NICE:
1.67
AEM:
2.60
NICE:
$3.01B
AEM:
$13.51B
NICE:
$1.98B
AEM:
$8.28B
NICE:
$841.27M
AEM:
$9.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NICE vs. AEM — Ранг доходности на риск
NICE
AEM
Сравнение NICE c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NICE Ltd. (NICE) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NICE | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.10 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.37 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 0.92 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NICE и AEM
Максимальная просадка NICE за все время составила -93.23%, примерно равная максимальной просадке AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NICE и AEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NICE | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.23% | -90.49% | -2.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.19% | -45.80% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.21% | -45.80% | -22.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.60% | -45.80% | -27.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.60% | -53.86% | -19.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.83% | -45.80% | -22.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.29% | -46.63% | +11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.05% | 18.41% | +14.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NICE и AEM
Текущая волатильность для NICE Ltd. (NICE) составляет 8.79%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что NICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NICE | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 9.49% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.72% | 36.15% | +6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 44.78% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.91% | 37.27% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.31% | 37.39% | -4.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NICE и AEM
NICE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 1.25% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NICE и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NICE Ltd. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NICE и AEM
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
Часто задаваемые вопросы
NICE and AEM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEM has higher volatility (9.49%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, NICE dropped -93.23% vs AEM's -90.49%.
AEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NICE и AEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор