Сравнение NI с MAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NiSource Inc. (NI) и Main Street Capital Corporation (MAIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NI или MAIN.
Основные характеристики
| NI | MAIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.47% | 18.65% |
| Дох-ть за 1 год | 5.34% | 34.68% |
| Дох-ть за 3 года | 7.02% | 13.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.99% | 12.81% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.51% | 13.26% |
| Коэф-т Шарпа | 0.32 | 2.83 |
| Дневная вол-ть | 19.40% | 12.58% |
| Макс. просадка | -65.58% | -64.53% |
| Current Drawdown | -4.71% | -0.52% |
Фундаментальные показатели
| NI | MAIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $12.52B | $4.18B |
| Прибыль на акцию | $1.48 | $5.23 |
| Цена/прибыль | 18.88 | 9.39 |
| PEG коэффициент | 3.35 | 2.09 |
| Выручка (12 мес.) | $5.51B | $500.38M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.26B | $376.86M |
Корреляция
Корреляция между NI и MAIN составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NI и MAIN
С начала года, NI показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью 18.65%. За последние 10 лет акции NI уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 10.51% против 13.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NI c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NiSource Inc. (NI) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NI и MAIN
Дивидендная доходность NI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности MAIN в 7.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NI NiSource Inc. | 3.61% | 3.77% | 3.43% | 3.19% | 3.66% | 2.87% | 3.08% | 2.73% | 2.89% | 2.68% | 2.51% | 3.11% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.78% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.02% | 7.42% | 9.15% | 8.72% | 8.18% |
Просадки
Сравнение просадок NI и MAIN
Максимальная просадка NI за все время составила -65.58%, примерно равная максимальной просадке MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NI и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NI и MAIN
NiSource Inc. (NI) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что NI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NI и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NiSource Inc. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности